Hiap Hoe Ltd. (5JK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 2.28 | 2.37 | 1.50 | 0.88 |
| יחס מהיר | 2.44 | 2.27 | 2.36 | 1.48 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.52 | 0.34 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.10 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -312.16M | -338.91M | -391.60M | -406.56M | -486.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 1.15 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.29 | 2.22 | 2.21 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.14 | 0.37 | 0.24 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0.39 | -0.23 | 1.31 | -0.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.32 | 3.15 | 2.72 | 2.41 | 2.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.82 | 1.87 | 1.71 | 1.69 | 1.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.12 | 16.72 | 7.94 | 9.69 | 23.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.10% | 50.24% | 36.00% | 72.94% | 97.24% |
| שיעור EBIT | 8.92% | 7.75% | 49.82% | 38.77% | -3.06% |
| שיעור EBITDA | 33.65% | 31.60% | 78.57% | 68.90% | 26.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 63.72% | 7.75% | -7.57% | 43.71% | -0.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.10% | 27.09% | 15.37% | 5.43% | -19.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.44% | 22.50% | 5.87% | 4.97% | -18.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.62% | 22.63% | 5.86% | 4.93% | -18.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.89% | 83.03% | 38.19% | 91.43% | 93.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.79% | 349.73% | -203.01% | 12.43% | 14,006.71% |
| תשואה על הנכסים | 2.44% | 1.79% | 0.41% | 0.35% | -1.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.59% | 4.08% | 0.92% | 0.77% | -3.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.04% | 0.73% | -0.61% | 3.81% | -0.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.17% | 0.52% | -0.21% | 2.84% | -0.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.44% | 1.79% | 0.41% | 0.26% | -1.02% |
| תשואת רווחים | 16.25% | 11.52% | 2.41% | 1.83% | -6.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.01 | 19.62 | 17.30 | 13.12 | 20.05 |
| מחזור זכאים | 2.28 | 11.59 | 9.07 | 10.34 | 1.04 |
| מחזור מלאי | 6.87 | 30.70 | 29.92 | 7.85 | 0.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.36 | 0.43 | 0.52 | 2.19 | -3.31 |
| מחזור המרת מזומנים | -85.78 | -0.99 | -6.96 | 38.99 | 179.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.46 | 18.61 | 21.09 | 27.82 | 18.20 |
| ימי מלאי | 53.12 | 11.89 | 12.20 | 46.47 | 512.97 |
| ימי אשראי מספקים | 160.36 | 31.48 | 40.25 | 35.30 | 351.90 |
| מחזור תפעולי | 74.59 | 30.49 | 33.29 | 74.29 | 531.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.08 | 0.18 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.54 | 8.45 | 0.98 | 1.10 | 7.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.24 | 22.14 | 1.08 | 1.23 | 19.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.27 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.09% | 17.47% | 1.08% | 1.84% | 12.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.14 | 8.68 | 41.55 | 54.60 | -16.04 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 1.95 | 2.44 | 2.71 | 2.96 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.85 | 5.72 | 92.89 | 54.30 | 8.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.53 | 5.46 | 7.24 | 10.02 | 7.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | 2.23 | -0.44 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 21.68 | 22.91 | 11.05 | 13.63 | 34.68 |
| שווי חברה | 1.01B | 977.11M | 971.38M | 1.05B | 1.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.68 | 22.91 | 11.05 | 13.63 | 34.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.30 | 7.24 | 8.68 | 9.39 | 9.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.80 | 21.21 | 330.63 | 187.95 | 24.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.55 | 20.25 | 25.77 | 34.68 | 23.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.62 | 1.59 | 1.53 | 1.54 | 1.53 |
| הון עצמי למניה | 1.62 | 1.58 | 1.52 | 1.53 | 1.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.16 | 0.62 | 0.09 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | -0.05 |
| נטל מס | 0.80 | 0.83 | 0.38 | 0.91 | 0.93 |
| נטל ריבית | 4.27 | 3.50 | 0.31 | 0.14 | 6.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.59 | 5.74 | 5.45 | -1.93 |
הנתונים מוצגים ב-SGD