Hiap Hoe Ltd. (5JK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.26M | 37.70M | 30.30M | 45.52M | 29.66M |
| רווח נקי | 30.37M | 6.57M | 5.56M | -23.61M | 26.54M |
| פחת והפחתות | 32.20M | 32.17M | 33.67M | 34.74M | 35.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.11M | -635.00K | 2.41M | 8.29M | 480.15K |
| יתרת לקוחות | 424.00K | 276.00K | 153.23K | 955.69K | -3.98M |
| מלאי | -14.00K | 1.39M | -1.27M | 259.64K | 2.22M |
| יתרת ספקים | -2.14M | -537.29K | -233.14K | 4.02M | 1.08M |
| הון חוזר אחר | -2.38M | -2.30M | 3.76M | 3.05M | 1.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.20M | -403.61K | -11.33M | 26.10M | -32.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.28M | 24.61M | -11.31M | 17.36M | -29.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.18M | -34.76M | -24.71M | -2.34M | -1.33M |
| רכישות, נטו | 102.00K | 0 | 0 | 11.02M | 8.96M |
| רכישת השקעות | -59.49M | -50.19M | -46.52M | -38.39M | -36.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.28M | 17.90M | 27.85M | 27.30M | 15.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 91.66M | 32.06M | 19.78M | -16.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 68.31M | -50.56M | -25.55M | -54.85M | 3.93M |
| פירעון חוב | 75.85M | 5.45M | 10.08M | -20.07M | 23.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.53M | -3.53M | -2.82M | -3.53M | -2.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.01M | -52.48M | -32.81M | -31.25M | -17.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 140.10M | 23.46M | 12.18M | 18.89M | 11.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 973.74K | -466.00K | -143.08K | -468.50K | -125.55K |
| שינוי נטו במזומנים | 70.25M | 11.29M | -6.71M | 7.56M | 4.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.85M | 12.18M | 18.89M | 11.33M | 7.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 140.10M | 23.46M | 12.18M | 18.89M | 11.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.08M | 2.94M | 5.59M | 43.17M | 28.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.26M | 37.70M | 30.30M | 45.52M | 29.66M |
| הוצאות הוניות | -2.18M | -34.76M | -24.71M | -2.34M | -1.33M |
הנתונים מוצגים ב-SGD