Sing Holdings Ltd. (5IC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02B | 49.04M | -3.02M | 314.72M | -332.34M |
| רווח נקי | 142.32M | 11.30M | 7.97M | 13.74M | 19.81M |
| פחת והפחתות | 501.00K | 964.00K | 1.50M | 2.42M | 201.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.19B | 56.74M | 29.48M | 305.64M | -352.87M |
| יתרת לקוחות | -116.95M | -9.73M | 36.90M | 253.22M | -86.66M |
| מלאי | -796.98M | -80.21M | 483.00K | -4.77M | -383.30M |
| יתרת ספקים | 3.10M | -6.00M | -3.45M | -929.00K | 8.86M |
| הון חוזר אחר | -279.15M | 152.68M | -4.45M | 58.12M | 108.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.56M | -19.96M | -41.96M | -7.08M | 520.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 166.88M | -168.00K | -272.00K | -3.79M | 223.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -424.00K | -13.00K | -664.00K | -4.11M | -5.00K |
| רכישות, נטו | 167.22M | 0 | 0 | -38.33M | 0 |
| רכישת השקעות | -2.62M | 0 | 0 | 0 | -7.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.70M | 0 | 0 | 0 | 273.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -155.00K | 392.00K | 38.64M | -38.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 797.69M | -44.37M | -15.95M | -225.25M | 314.40M |
| פירעון חוב | 801.93M | -40.13M | -236.00K | -184.49M | 316.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.01M | -4.01M | -4.01M | -4.01M | -4.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -235.00K | -234.00K | -11.70M | -36.75M | 2.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.72M | 87.21M | 83.15M | 102.43M | 16.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.83M | -440.00K | -44.00K | -6.00K | -39.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -45.71M | 4.06M | -19.28M | 85.67M | -17.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.42M | 83.15M | 102.43M | 16.76M | 34.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.72M | 87.21M | 83.15M | 102.43M | 16.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.02B | 48.62M | -3.68M | 310.62M | -332.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02B | 49.04M | -3.02M | 314.72M | -332.34M |
| הוצאות הוניות | -424.00K | -424.00K | -664.00K | -4.11M | -5.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD