Sunpower Group Ltd. (5GD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.95 | 0.77 | 1.03 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.89 | 0.72 | 0.96 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.45 | 0.34 | 0.34 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.29 | 0.18 | 0.24 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.42 | 0.23 | 0.39 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.26B | -2.56B | -3.05B | -3.33B | -3.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.57 | 0.57 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.64 | 1.69 | 2.36 | 2.29 | 2.45 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.63 | 0.70 | 0.70 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.62 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.29 | 3.39 | 4.12 | 4.01 | 4.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.44 | 0.26 | 0.54 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.37 | 4.02 | 2.32 | 2.13 | 1.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.74 | 1.51 | 4.46 | 3.65 | 3.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.61 | 5.20 | 6.30 | 5.83 | 5.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.39 | 2.72 | 4.03 | 4.28 | 7.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.75% | 29.41% | 25.47% | 24.44% | 14.88% |
| שיעור EBIT | 21.96% | 23.15% | 17.39% | 18.29% | 13.50% |
| שיעור EBITDA | 28.05% | 31.15% | 25.12% | 25.39% | 14.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.53% | 23.15% | 17.88% | 17.43% | 8.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.91% | 18.11% | 9.69% | 10.10% | 6.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.08% | 9.38% | 3.41% | 5.17% | 4.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.14% | 12.86% | 6.97% | 7.89% | 5.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.32% | 51.79% | 35.17% | 51.14% | 59.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.81% | 78.20% | 54.18% | 57.94% | 77.58% |
| תשואה על הנכסים | 5.25% | 3.90% | 1.44% | 2.30% | 1.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.01% | 13.20% | 5.93% | 9.25% | 8.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.40% | 14.23% | 13.14% | 10.41% | 6.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.61% | 7.63% | 6.01% | 6.73% | 3.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.48% | 9.27% | 3.26% | 6.11% | 5.14% |
| תשואת רווחים | 12.80% | 11.80% | 11.24% | 14.71% | 10.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.39 | 3.53 | 3.27 | 4.19 | 5.40 |
| מחזור זכאים | 4.18 | 3.02 | 3.37 | 6.76 | 3.71 |
| מחזור מלאי | 18.00 | 16.83 | 15.64 | 18.63 | 16.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.42 | 4.73 | 4.86 | 6.54 | 5.41 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -80.11 | -6.84 | -9.10 | -6.92 | -6.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.05 | 3.89 | 26.66 | 52.84 | -8.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.13 | 103.26 | 111.51 | 87.20 | 67.54 |
| ימי מלאי | 20.28 | 21.68 | 23.33 | 19.59 | 21.80 |
| ימי אשראי מספקים | 87.36 | 121.06 | 108.18 | 53.95 | 98.33 |
| מחזור תפעולי | 103.41 | 124.95 | 134.84 | 106.79 | 89.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.56 | 0.92 | 0.78 | 0.58 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.51 | 0.88 | 0.58 | 0.09 | -0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.20 | 0.49 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.96 | 0.74 | 0.15 | -0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.76 | 22.95 | 3.86 | 1.16 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.76 | 22.95 | 3.86 | 1.18 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.05% | 26.76% | 43.39% | 5.95% | -17.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.45 | 8.43 | 8.90 | 6.80 | 9.60 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.79 | 0.30 | 0.35 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.12 | 0.53 | 0.63 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.99 | 3.74 | 2.30 | 16.81 | -5.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.20 | 3.57 | 1.71 | 2.58 | 4.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.05 | -0.28 | 0.23 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.12 | 0.53 | 0.63 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 4.35 | 5.27 | 5.24 | 5.66 | 9.90 |
| שווי חברה | 5.33B | 5.42B | 4.61B | 4.89B | 4.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.35 | 5.27 | 5.24 | 5.66 | 9.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.64 | 1.32 | 1.44 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.88 | 7.73 | 10.01 | 68.79 | -21.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.05 | 7.39 | 7.41 | 10.56 | 16.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.15 | -2.07 | -2.64 | -3.06 | -3.67 |
| הון עצמי למניה | 2.16 | 2.94 | 2.53 | 2.39 | 2.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 3.71 | 4.14 | 4.41 | 4.28 | 4.33 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 0.39 | 0.15 | 0.22 | 0.17 |
| נטל מס | 0.53 | 0.52 | 0.35 | 0.51 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.78 | 0.56 | 0.55 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 2.37 | 1.83 | 1.35 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-CNY