Sunpower Group Ltd. (5GD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 733.19M | 622.28M | 463.22M | 305.17M | 223.21M |
| רווח נקי | 309.23M | 339.62M | 343.70M | 233.09M | 1.09B |
| פחת והפחתות | 263.81M | 270.83M | 241.58M | 203.64M | 176.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.01M | -108.02M | -152.47M | -60.54M | -22.69M |
| יתרת לקוחות | -60.34M | -122.29M | -181.45M | -216.91M | -574.38M |
| מלאי | 28.47M | -28.98M | 38.54M | -52.61M | -428.98M |
| יתרת ספקים | -3.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 30.52M | 43.26M | -9.55M | -7.93M | 406.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 165.16M | 119.86M | 30.41M | -71.02M | -1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -176.10M | -187.80M | -423.71M | -624.71M | 472.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -127.25M | -19.21M | -81.25M | -536.30M | -963.10M |
| רכישות, נטו | -11.36M | -11.71M | 1.40M | -38.09M | 1.39B |
| רכישת השקעות | -29.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.61M | -156.88M | -343.87M | -50.32M | 47.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -827.44M | 96.27M | 38.32M | 506.21M | -831.46M |
| פירעון חוב | -1.36B | 279.45M | 40.35M | 606.24M | 570.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 533.65M | 0 | 0 | 0 | 7.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -5.53M | 0 | -936.61M |
| פעילויות מימון אחרות | 562.02K | -183.18M | 3.49M | -100.03M | -472.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.15B | 1.19B | 663.09M | 585.27M | 398.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.47M | 0 | 0 | 190.00K | -41.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -277.83M | 530.76M | 77.82M | 186.87M | -136.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.43B | 663.09M | 585.27M | 398.40M | 534.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.15B | 1.19B | 663.09M | 585.27M | 398.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 701.24M | 460.93M | 71.11M | -231.13M | -739.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 733.19M | 622.28M | 463.22M | 305.17M | 223.21M |
| הוצאות הוניות | -31.95M | -161.36M | -392.11M | -536.30M | -963.10M |
הנתונים מוצגים ב-CNY