Tritech Group Limited (5G9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.94 | 0.83 | 0.90 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.94 | 0.83 | 0.89 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.19 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.12 | 0.11 | 0.01 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.17 | -0.03 | 0.08 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.05 | -1.05 | -0.45 | 0.36 | -1.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.75M | -1.75M | -8.31M | -10.58M | -11.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.34 | 0.44 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.52 | 3.84 | 6.36 | 2.80 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.79 | 0.86 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.70 | 0.72 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.77 | 11.39 | 14.49 | 8.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.67 | 1.54 | 0.19 | -3.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.70 | -0.70 | -0.32 | -2.13 | -6.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.19 | 0.58 | 0.67 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 1.32 | 2.03 | 18.18 | -0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.47% | 23.47% | 29.65% | 30.62% | 34.09% |
| שיעור EBIT | -2.54% | -2.54% | 3.06% | -7.24% | -40.90% |
| שיעור EBITDA | 9.09% | 9.09% | 12.10% | 1.78% | -32.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.54% | -2.54% | -1.17% | -6.12% | -15.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.38% | -19.38% | 0.13% | -9.91% | -43.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.36% | -19.36% | 0.14% | -8.49% | -43.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.38% | -19.38% | 0.13% | -8.48% | -43.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.86% | 99.86% | 111.30% | 85.73% | 99.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 763.56% | 763.56% | -11.04% | 161.75% | 276.31% |
| תשואה על הנכסים | -18.46% | -18.46% | 0.16% | -8.45% | -33.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -51.21% | -51.21% | 1.82% | -122.49% | -282.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.75% | -5.75% | -3.68% | -15.47% | -32.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.29% | -4.29% | -2.95% | -9.16% | -26.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.06% | -25.06% | 0.21% | -10.80% | -36.96% |
| תשואת רווחים | -32.70% | -32.70% | 0.38% | -17.86% | -47.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.59 | 2.59 | 2.86 | 3.86 | 2.14 |
| מחזור זכאים | 8.77 | 8.77 | 7.65 | 8.40 | 9.97 |
| מחזור מלאי | 534.50 | 534.50 | 582.80 | 332.52 | 235.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.02 | 5.02 | 5.17 | 4.16 | 4.08 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.95 | 1.12 | 1.00 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.77 | -11.77 | -11.91 | -13.48 | -22.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.80 | 99.80 | 80.48 | 52.20 | 135.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 140.72 | 140.72 | 127.55 | 94.57 | 170.70 |
| ימי מלאי | 0.68 | 0.68 | 0.63 | 1.10 | 1.55 |
| ימי אשראי מספקים | 41.60 | 41.60 | 47.69 | 43.47 | 36.60 |
| מחזור תפעולי | 141.40 | 141.40 | 128.18 | 95.67 | 172.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.69 | -0.08 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -29.48 | -29.48 | -1.45 | 0.93 | -2.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -29.48 | -29.48 | -1.45 | 0.93 | -2.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -0.54 | -0.06 | 0.12 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.11 | -0.02 | 0.05 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.43% | -18.43% | -8.29% | -0.84% | -20.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.08 | -3.08 | 266.34 | -5.60 | -2.12 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.59 | 0.38 | 0.48 | 0.92 |
| מכפיל הון | 1.57 | 1.57 | 4.86 | 6.86 | 6.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.43 | -5.43 | -12.07 | -118.84 | -4.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.61 | -5.61 | -20.40 | 9.25 | -6.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 0 | -2.66 | 0.07 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 1.57 | 4.86 | 6.86 | 6.00 |
| מכפיל שווי חברה | 7.83 | 7.83 | 5.19 | 44.83 | -3.74 |
| שווי חברה | 12.92M | 12.92M | 15.55M | 21.86M | 33.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.83 | 7.83 | 5.19 | 44.83 | -3.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.80 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.52 | -6.52 | -19.85 | -199.92 | -6.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.75 | -6.75 | -33.55 | 15.55 | -8.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 0.86 | 1.00 |
| נטל ריבית | 7.64 | 7.64 | 0.04 | 1.37 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 0.54 | -14.53 | -0.52 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-SGD