Tritech Group Limited (5G9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.92M | -463.37K | 1.41M | -3.94M | 6.80M |
| רווח נקי | -3.52M | 31.89K | -2.71M | -11.97M | -4.60M |
| פחת והפחתות | 2.11M | 2.24M | 2.47M | 2.31M | 2.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.42K |
| שינוי בהון החוזר | -1.03M | -2.50M | 105.26K | -3.36M | 4.21M |
| יתרת לקוחות | 1.31M | -1.56M | 2.54M | -922.44K | 4.15M |
| מלאי | 0 | 321.00 | 20.18K | -32.16K | 8.83K |
| יתרת ספקים | 0 | -938.05K | -205.57K | 1.14M | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.34M | -7.49K | -2.25M | -3.55M | 50.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 519.00K | -232.82K | 1.54M | 9.08M | 4.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.00K | 1.73M | -1.49M | -1.33M | -1.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.00K | -320.01K | -1.52M | -1.21M | -570.27K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 41.00K | 2.05M | 25.45K | -117.07K | -1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.96M | -1.74M | -415.00K | -2.28M | -3.34M |
| פירעון חוב | 1.27M | -1.69M | 868.10K | -821.26K | -1.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.15M | -43.99K | -1.28M | -1.46M | -1.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.40M | 1.38M | 1.85M | 2.35M | 2.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00K | 2.49K | -1.36K | -674.00 | -191.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 23.00K | -468.85K | -500.23K | -7.56M | 1.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.38M | 1.85M | 2.35M | 9.91M | 465.45K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.40M | 1.38M | 1.85M | 2.35M | 2.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.98M | -783.38K | -109.37K | -5.28M | 6.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.92M | -463.37K | 1.41M | -3.94M | 6.80M |
| הוצאות הוניות | -65.00K | -320.01K | -1.52M | -1.33M | -570.27K |
הנתונים מוצגים ב-SGD