EuroSports Global Ltd. (5G1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.79 | 0.99 | 0.94 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.44 | 0.50 | 0.50 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.16 | 0.23 | 0.19 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.15 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.03 | -0.09 | -0.10 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.06 | -0.27 | -0.34 | -1.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.54M | -13.71M | -15.01M | -5.39M | 6.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.56 | 0.54 | 0.35 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.29 | 70.33 | 62.72 | 2.29 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.99 | 0.98 | 0.70 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.94 | 0.97 | 0.37 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.96 | 126.66 | 115.23 | 6.62 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.11 | -0.19 | -0.61 | -0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.75 | -0.50 | -4.87 | -21.83 | -16.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.88 | 4.05 | 0.66 | 0.30 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.83 | 9.16 | -9.30 | -1.72 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.28% | 14.86% | 11.79% | 15.29% | 13.33% |
| שיעור EBIT | -2.92% | -0.77% | -9.62% | -32.14% | -6.52% |
| שיעור EBITDA | 3.15% | 5.14% | -3.97% | -20.81% | -1.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.70% | -2.25% | -10.03% | -37.37% | -8.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.42% | -5.29% | -11.67% | -33.85% | -7.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.57% | -5.61% | -10.74% | -30.65% | -6.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.39% | -5.26% | -11.88% | -34.26% | -7.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.36% | 106.12% | 92.03% | 90.56% | 92.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.71% | 235.27% | 116.38% | 90.57% | 82.27% |
| תשואה על הנכסים | -5.51% | -5.11% | -11.57% | -18.60% | -9.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -317.95% | -646.80% | -1,333.56% | -123.22% | -25.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.97% | -10.91% | -29.37% | -68.60% | -22.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.96% | -3.33% | -17.46% | -38.59% | -18.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.75% | -7.24% | -15.82% | -25.52% | -11.87% |
| תשואת רווחים | -38.95% | -39.77% | -16.22% | -19.42% | -8.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.56 | 11.87 | 28.83 | 11.02 | 32.23 |
| מחזור זכאים | 4.49 | 5.63 | 7.16 | 4.27 | 10.02 |
| מחזור מלאי | 2.22 | 2.69 | 3.09 | 1.76 | 4.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.82 | 15.53 | 10.28 | 6.22 | 10.61 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.91 | 1.08 | 0.61 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.40 | -10.24 | -50.42 | 5.92 | 5.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.64 | 101.62 | 79.70 | 155.57 | 58.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.45 | 30.74 | 12.66 | 33.11 | 11.32 |
| ימי מלאי | 164.55 | 135.66 | 118.00 | 207.92 | 84.01 |
| ימי אשראי מספקים | 81.36 | 64.78 | 50.97 | 85.46 | 36.43 |
| מחזור תפעולי | 188.00 | 166.40 | 130.66 | 241.03 | 95.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.94 | 1.81 | 2.60 | 1.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 89.79 | 17.22 | -1.23 | -0.62 | -1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 89.79 | 17.22 | -1.23 | -0.62 | -1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.04 | -0.11 | -0.20 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.02 | -0.05 | -0.11 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.84% | 16.67% | -14.77% | -18.51% | -14.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.42 | -2.53 | -6.17 | -5.15 | -11.93 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.14 | 0.66 | 1.58 | 0.78 |
| מכפיל הון | 2.26 | 16.26 | 82.20 | 6.34 | 3.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.57 | 6.00 | -6.77 | -5.40 | -6.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.40 | 5.65 | -12.29 | -14.08 | -11.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.04 | 0.25 | -0.05 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.26 | 16.26 | 82.20 | 6.34 | 3.10 |
| מכפיל שווי חברה | 19.50 | 11.91 | -26.00 | -9.31 | -71.08 |
| שווי חברה | 24.00M | 25.31M | 55.30M | 48.66M | 47.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.50 | 11.91 | -26.00 | -9.31 | -71.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.61 | 1.03 | 1.94 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.85 | 26.02 | -10.55 | -6.63 | -6.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.76 | 24.51 | -19.14 | -17.27 | -11.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.00 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.10 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.02 | 1.06 | 0.92 | 0.91 | 0.93 |
| נטל ריבית | 2.20 | 6.86 | 1.21 | 1.05 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.12 | -0.47 | 0.46 | 0.33 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-SGD