EuroSports Global Ltd. (5G1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03M | -2.89M | -2.82M | -3.98M | 3.86M |
| רווח נקי | -2.19M | -6.26M | -8.50M | -4.28M | -1.92M |
| פחת והפחתות | 2.45M | 3.03M | 2.85M | 3.31M | 3.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -147.00K | 446.00K | 65.00K | 279.00K | 123.00K |
| שינוי בהון החוזר | -973.00K | -1.28M | 2.47M | -3.71M | 2.70M |
| יתרת לקוחות | -1.63M | 419.00K | -390.00K | -563.00K | -408.00K |
| מלאי | 2.20M | -3.17M | 23.00K | 331.00K | 2.09M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.53M | -284.00K | 1.03M | 209.00K |
| הון חוזר אחר | -1.54M | -66.00K | 3.12M | -4.51M | 805.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.90M | 1.18M | 304.00K | 426.00K | -139.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 35.00K | -2.23M | -4.23M | -2.99M | -2.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.00K | -336.00K | -496.00K | -869.00K | -1.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -139.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 60.00K | -1.90M | -3.74M | -1.98M | -1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.68M | 5.92M | 3.23M | 680.00K | -2.74M |
| פירעון חוב | 280.00K | 11.63M | 7.66M | -1.01M | -3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -85.00K | -387.00K | -820.00K | -1.37M | -393.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.07M | -5.33M | -3.61M | 3.05M | 651.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 922.00K | 1.53M | 737.00K | 4.56M | 10.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -3.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -611.00K | 796.00K | -3.82M | -6.29M | -1.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.53M | 737.00K | 4.56M | 10.85M | 12.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 922.00K | 1.53M | 737.00K | 4.56M | 10.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 973.00K | -5.24M | -7.34M | -7.09M | 839.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03M | -2.89M | -2.82M | -3.98M | 3.86M |
| הוצאות הוניות | -60.00K | -2.35M | -4.52M | -3.10M | -3.03M |
הנתונים מוצגים ב-SGD