Hosen Group Ltd. (5EV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.17 | 2.35 | 2.11 | 2.28 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.88 | 1.29 | 1.20 | 1.25 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 0.46 | 0.31 | 0.35 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.39 | 0.10 | 0.48 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.45 | 1.20 | 0.26 | 1.14 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.15M | 16.60M | 17.13M | 15.81M | 15.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.59 | 1.65 | 1.56 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.52 | 0.81 | 0.50 | 0.38 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.68 | 8.40 | 10.16 | 5.52 | 9.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.36 | 0.53 | 0.46 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.70 | 1.09 | 1.30 | 2.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.40% | 25.08% | 23.47% | 22.24% | 22.08% |
| שיעור EBIT | 7.58% | 5.63% | 4.59% | 3.11% | 3.33% |
| שיעור EBITDA | 9.28% | 7.34% | 6.19% | 4.83% | 4.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.65% | 4.49% | 5.34% | 3.75% | 5.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.59% | 5.09% | 4.06% | 2.43% | 2.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.90% | 4.60% | 2.71% | 1.47% | 1.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.90% | 4.61% | 3.13% | 1.44% | 1.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.63% | 90.43% | 66.78% | 60.34% | 59.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.02% | 113.35% | 76.15% | 64.66% | 49.85% |
| תשואה על הנכסים | 5.85% | 5.19% | 3.37% | 1.88% | 2.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.79% | 8.28% | 5.57% | 2.92% | 3.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.82% | 6.97% | 9.84% | 6.78% | 10.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.53% | 5.59% | 6.38% | 3.42% | 4.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.86% | 5.20% | 3.38% | 1.88% | 2.07% |
| תשואת רווחים | 17.63% | 14.28% | 13.21% | 6.32% | 7.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.61 | 6.79 | 5.87 | 6.22 | 4.07 |
| מחזור זכאים | 8.77 | 13.17 | 12.31 | 13.28 | 16.36 |
| מחזור מלאי | 3.68 | 2.92 | 3.22 | 3.31 | 3.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.94 | 3.21 | 4.04 | 3.88 | 4.08 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.13 | 1.24 | 1.28 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.03 | 3.17 | 3.57 | 3.49 | 4.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.49 | 150.85 | 146.00 | 141.32 | 179.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.94 | 53.78 | 62.16 | 58.64 | 89.70 |
| ימי מלאי | 99.16 | 124.79 | 113.50 | 110.16 | 112.09 |
| ימי אשראי מספקים | 41.62 | 27.71 | 29.65 | 27.49 | 22.32 |
| מחזור תפעולי | 147.10 | 178.57 | 175.66 | 168.80 | 201.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.70 | 0.52 | 0.96 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.70 | 2.50 | 1.21 | 7.69 | -3.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.95 | 3.31 | 2.06 | 24.12 | -10.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.58 | 0.18 | 0.76 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.10 | 0.03 | 0.11 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.80% | 20.58% | 6.52% | 45.07% | -20.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.66 | 6.97 | 7.57 | 15.82 | 14.18 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.32 | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.58 | 0.42 | 0.46 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.58 | 4.86 | 15.33 | 2.22 | -5.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06 | 3.39 | 7.90 | 2.13 | -5.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.11 | 0.07 | -0.84 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.58 | 0.42 | 0.46 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 3.18 | 5.09 | 4.41 | 6.09 | 7.37 |
| שווי חברה | 20.74M | 25.98M | 19.87M | 19.82M | 27.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.18 | 5.09 | 4.41 | 6.09 | 7.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.37 | 0.27 | 0.29 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.74 | 5.63 | 20.38 | 2.82 | -7.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19 | 3.93 | 10.50 | 2.70 | -8.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.09 | 0.23 | 0.41 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.88 | 0.90 | 0.67 | 0.60 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.90 | 0.89 | 0.78 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.51 | 1.87 | 0.64 | 4.49 | -1.55 |
הנתונים מוצגים ב-SGD