Hosen Group Ltd. (5EV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.61M | 1.89M | 7.33M | -3.14M | 3.34M |
| רווח נקי | 3.54M | 2.96M | 1.63M | 2.03M | 3.25M |
| פחת והפחתות | 1.19M | 1.17M | 1.16M | 1.23M | 1.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.39M | -2.24M | 4.26M | -7.80M | -843.00K |
| יתרת לקוחות | 3.07M | -2.73M | 3.16M | -3.40M | -2.02M |
| מלאי | -557.00K | -1.64M | 911.00K | -2.54M | -1.03M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.54M | 351.00K | -2.08M | 1.98M |
| הון חוזר אחר | -124.00K | 591.00K | -158.00K | 224.00K | 230.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -517.00K | 7.00K | 277.00K | 1.41M | -419.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.58M | -906.00K | -254.00K | -393.00K | -363.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.99M | -889.00K | -304.00K | -241.00K | -322.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -100.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00K | 0 | 100.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 305.00K | -17.00K | 50.00K | -152.00K | -41.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.23M | -757.00K | -6.94M | 1.29M | -1.26M |
| פירעון חוב | -1.95M | 392.00K | -5.71M | 2.53M | -80.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -650.00K | -650.00K | -650.00K | -650.00K | -650.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -628.00K | -499.00K | -579.00K | -592.00K | -526.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.74M | 5.82M | 5.41M | 5.42M | 7.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 126.00K | 179.00K | -149.00K | -192.00K | 78.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.92M | 408.00K | -8.00K | -2.43M | 1.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.82M | 5.41M | 5.42M | 7.85M | 6.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.74M | 5.82M | 5.41M | 5.42M | 7.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.61M | 975.00K | 7.03M | -3.45M | 2.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.61M | 1.89M | 7.33M | -3.14M | 3.34M |
| הוצאות הוניות | -2.00M | -917.00K | -304.00K | -310.00K | -366.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD