Heeton Holdings Limited (5DP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 2.12 | 1.65 | 1.24 | 1.10 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.88 | 1.40 | 1.09 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.39 | 0.42 | 0.32 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.00 | -0.03 | -0.07 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | -0.00 | -0.04 | -0.09 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -461.11M | -391.85M | -426.61M | -395.38M | -419.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.06 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.38 | 2.29 | 2.29 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.19 | 0.41 | 0.20 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0.62 | 0.75 | 0.64 | 0.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.50 | 3.47 | 3.04 | 2.94 | 2.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.11 | 0.97 | 0.92 | 0.89 | 0.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 22.41 | 15.64 | 9.86 | 11.97 | 11.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.48% | 91.95% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 18.93% | 23.18% | 42.60% | 37.49% | 40.32% |
| שיעור EBITDA | 27.48% | 31.23% | 49.94% | 45.20% | 48.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.96% | 19.73% | 28.22% | 25.85% | 27.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.42% | -8.64% | 4.85% | -2.88% | 10.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.28% | -11.07% | -1.76% | -4.69% | 3.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.48% | -12.02% | 0.93% | -9.69% | 7.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -6.40% | 128.19% | -36.31% | 162.91% | 32.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.46% | -43.79% | 17.17% | -11.13% | 38.19% |
| תשואה על הנכסים | -0.02% | -0.92% | -0.14% | -0.33% | 0.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.06% | -2.20% | -0.32% | -0.75% | 0.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.27% | 1.82% | 2.44% | 2.08% | 2.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.03% | 1.65% | 0.44% | 1.86% | 1.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.02% | -0.92% | -0.14% | -0.33% | 0.22% |
| תשואת רווחים | -0.24% | -7.31% | -1.01% | -2.33% | 1.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.07 | 2.21 | 1.35 | 1.08 | 1.71 |
| מחזור זכאים | 5.31 | 3.37 | 13.38 | 0 | 6.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.31 | 1.13 | 0 | 1.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.39 | 1.05 | 1.85 | 3.29 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.21 | 1,253.33 | 565.75 | 336.63 | 498.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.91 | 165.11 | 271.02 | 336.63 | 212.89 |
| ימי מלאי | 0 | 1,196.63 | 322.01 | 0 | 338.76 |
| ימי אשראי מספקים | 68.70 | 108.41 | 27.27 | 0 | 53.46 |
| מחזור תפעולי | 118.91 | 1,361.74 | 593.02 | 336.63 | 551.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.02 | -0.09 | -0.07 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 27.99 | 19.62 | 3.85 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | -0.03 | -0.05 | -0.33 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.80 | -0.04 | -0.05 | -0.35 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | -0.00 | -0.03 | -0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.09% | -6.32% | -31.15% | -24.90% | 1.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -500.00 | -13.68 | -99.29 | -42.93 | 63.82 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 1.52 | 1.75 | 2.01 | 2.17 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.65 | -15.83 | -3.21 | -4.02 | 97.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.76 | -443.00 | -63.00 | -15.46 | 24.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 12.52 | -0.02 | 1.74 | 0.17 | -0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 26.76 | 20.50 | 13.36 | 16.42 | 16.48 |
| שווי חברה | 599.71M | 535.07M | 521.62M | 503.67M | 500.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.76 | 20.50 | 13.36 | 16.42 | 16.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.35 | 6.40 | 6.67 | 7.42 | 7.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 120.93 | -66.84 | -12.27 | -14.82 | 357.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.93 | -1,870.86 | -240.71 | -57.04 | 91.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.86 | 0.87 |
| הון עצמי למניה | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 0.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.11 | -0.39 | 0.81 | -2.37 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| נטל מס | -0.06 | 1.28 | -0.36 | 1.63 | 0.32 |
| נטל ריבית | 0.23 | -0.37 | 0.11 | -0.08 | 0.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -48.14 | 0.04 | -0.57 | 4.52 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-SGD