Heeton Holdings Limited (5DP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -286.00K | -2.17M | -8.83M | 5.49M | -11.00M |
| רווח נקי | -7.22M | 3.79M | -1.95M | 6.66M | 29.08M |
| פחת והפחתות | 6.73M | 5.74M | 5.23M | 5.01M | 5.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.26M | 987.00K | -2.80M | -34.00K | -11.75M |
| יתרת לקוחות | 1.57M | 2.55M | -5.78M | -622.00K | -12.34M |
| מלאי | -1.06M | -1.15M | -1.04M | 409.00K | 3.88M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.78M | -419.00K | 4.02M | 179.00K | -3.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.47M | -12.68M | -9.32M | -6.15M | -33.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.60M | -14.63M | 12.09M | 41.14M | 19.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.72M | -40.36M | -25.16M | -4.09M | -13.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 11.37M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -400.00K | 0 | -10.59M | 0 | -320.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.48M | 14.37M | 47.83M | 45.23M | 33.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.43M | -15.91M | -1.47M | -26.59M | -22.79M |
| פירעון חוב | 22.13M | 10.79M | -3.40M | -20.41M | -28.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -57.00K | 0 | -63.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.44M | -1.83M | -1.83M | -1.83M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 23.80M | -24.87M | 3.82M | -4.35M | 5.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.02M | 29.85M | 62.32M | 59.79M | 43.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -380.00K | 230.00K | 744.00K | -4.10M | 181.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 17.17M | -32.47M | 2.53M | 15.95M | -13.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.85M | 62.32M | 59.79M | 43.85M | 57.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.02M | 29.85M | 62.32M | 59.79M | 43.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.01M | -42.52M | -33.99M | 1.40M | -24.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -286.00K | -2.17M | -8.83M | 5.49M | -11.00M |
| הוצאות הוניות | -7.72M | -40.36M | -25.16M | -4.09M | -13.89M |
הנתונים מוצגים ב-SGD