Polaris Ltd. (5BI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 3.27 | 2.75 | 3.62 | 4.95 |
| יחס מהיר | 2.07 | 2.87 | 2.29 | 2.88 | 4.27 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 0.68 | 0.51 | 1.29 | 3.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.10 | -0.41 | -0.41 | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31 | -1.01 | -0.68 | -1.45 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -54.56 | -17.00 | -2.16 | -6.08 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.02M | 2.42M | 858.00K | 2.62M | 5.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.09 | 0.30 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.10 | 0.42 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.09 | 0.30 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.08 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 0.97 | 1.11 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | -2.34 | -1.84 | -2.52 | -3.59 | -7.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.61 | -15.21 | -15.41 | -25.78 | -9.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.16 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.14 | 2.05 | -0.86 | -0.15 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.08% | 13.12% | 13.10% | 10.27% | 11.28% |
| שיעור EBIT | -1.37% | -1.83% | -8.65% | -10.08% | -18.02% |
| שיעור EBITDA | -0.51% | -0.81% | -7.32% | -8.78% | -16.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.03% | -6.37% | -7.54% | -10.61% | -6.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.95% | -2.25% | -8.92% | -10.48% | -18.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.88% | -1.85% | -7.36% | -9.02% | -14.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.45% | -2.80% | -8.17% | -10.40% | -18.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.39% | 82.28% | 82.45% | 86.07% | 80.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.94% | 35.36% | 118.34% | 98.81% | 304.01% |
| תשואה על הנכסים | -18.44% | -8.43% | -22.41% | -18.90% | -30.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.70% | -9.39% | -31.71% | -26.88% | -42.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -57.89% | -38.35% | -28.86% | -27.02% | -14.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -57.21% | -37.63% | -24.43% | -25.40% | -13.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.44% | -8.43% | -22.41% | -18.90% | -30.24% |
| תשואת רווחים | -4.60% | -2.75% | -10.14% | -11.70% | -11.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.45 | 9.06 | 8.86 | 9.42 | 22.11 |
| מחזור זכאים | 22.69 | 26.79 | 104.72 | 116.06 | 68.37 |
| מחזור מלאי | 33.57 | 40.51 | 27.74 | 14.30 | 17.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 48.32 | 23.91 | 7.05 | 5.89 | 7.75 |
| מחזור נכסים | 6.41 | 4.55 | 3.05 | 2.09 | 2.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.30 | 8.67 | 6.13 | 3.46 | 2.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.63 | 35.69 | 50.85 | 61.11 | 31.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.85 | 40.31 | 41.18 | 38.73 | 16.51 |
| ימי מלאי | 10.87 | 9.01 | 13.16 | 25.53 | 20.52 |
| ימי אשראי מספקים | 16.09 | 13.62 | 3.49 | 3.14 | 5.34 |
| מחזור תפעולי | 28.72 | 49.32 | 54.33 | 64.26 | 37.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.10 | 1.06 | 1.23 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -24.41 | -9.56 | -17.34 | -4.32 | 3.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -24.41 | -9.56 | -17.34 | -4.32 | 3.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.28 | -2.75 | -0.47 | -1.00 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.05 | -0.05 | -0.12 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.32% | -8.92% | -6.67% | -19.57% | 0.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.72 | -36.36 | -9.86 | -8.55 | -8.43 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.77 | 1.25 |
| מכפיל הון | 3.87 | 3.41 | 3.13 | 2.30 | 3.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.83 | -11.21 | -15.00 | -5.11 | 140.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.19 | -12.38 | -15.86 | -6.29 | 105.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | 0.36 | 0 | 0.17 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.87 | 3.41 | 3.13 | 2.30 | 3.62 |
| מכפיל שווי חברה | -114.55 | -80.73 | -10.77 | -8.93 | -6.80 |
| שווי חברה | 15.92M | 16.63M | 18.54M | 17.35M | 31.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -114.55 | -80.73 | -10.77 | -8.93 | -6.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.66 | 0.79 | 0.78 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.25 | -10.93 | -16.31 | -5.20 | 128.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.58 | -12.08 | -17.25 | -6.40 | 95.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.24 | 0.08 | 0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.97 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.81 |
| נטל ריבית | 2.16 | 1.23 | 1.03 | 1.04 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.09 | 2.42 | 0.51 | 1.17 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-SGD