Polaris Ltd. (5BI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38M | -1.08M | -2.71M | 324.00K | -2.41M |
| רווח נקי | -570.00K | -2.10M | -2.32M | -5.01M | -253.00K |
| פחת והפחתות | 258.00K | 312.00K | 287.00K | 352.00K | 901.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -140.00K | 220.00K | -581.00K | 1.14M | -2.95M |
| יתרת לקוחות | -146.00K | -241.00K | -1.02M | 266.00K | 620.00K |
| מלאי | 193.00K | 668.00K | 96.00K | 1.51M | -10.13M |
| יתרת ספקים | 0 | -75.00K | -360.00K | 22.00K | 6.74M |
| הון חוזר אחר | -187.00K | 54.00K | 704.00K | -660.00K | -181.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -925.00K | 490.00K | -98.00K | 3.84M | -110.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.23M | -62.00K | -627.00K | 4.52M | -428.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -144.00K | -43.00K | -462.00K | -82.00K | -635.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -730.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.37M | -19.00K | -165.00K | 4.60M | 937.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.73M | -476.00K | -483.00K | -712.00K | 451.00K |
| פירעון חוב | -1.37M | -429.00K | -438.00K | -395.00K | 825.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -361.00K | -47.00K | -45.00K | -317.00K | -374.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 924.00K | 801.00K | 2.41M | 6.23M | 2.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 123.00K | -1.61M | -3.82M | 4.13M | -2.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 801.00K | 2.41M | 6.23M | 2.10M | 4.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 924.00K | 801.00K | 2.41M | 6.23M | 2.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.52M | -1.14M | -3.34M | 242.00K | -3.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38M | -1.08M | -2.71M | 324.00K | -2.41M |
| הוצאות הוניות | -144.00K | -62.00K | -627.00K | -82.00K | -742.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD