AP Oil International Limited (5AU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.11 | 7.11 | 6.98 | 5.99 | 7.84 |
| יחס מהיר | 5.59 | 5.82 | 5.58 | 4.83 | 6.15 |
| יחס מזומנים | 3.90 | 4.65 | 4.48 | 3.76 | 4.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.20 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.44 | 0.40 | 0.43 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.83M | 30.27M | 29.44M | 27.31M | 31.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.22 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 67.34 | 28.41 | 30.31 | 18.50 | 18.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.21 | 4.30 | 9.18 | -2.77 | 5.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.13 | -5.75 | -4.97 | -7.20 | -6.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.95% | 16.65% | 17.95% | 16.69% | 14.33% |
| שיעור EBIT | 4.31% | 3.48% | 4.32% | 1.74% | 2.31% |
| שיעור EBITDA | 7.62% | 6.88% | 7.85% | 5.98% | 5.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.82% | 0.97% | 2.28% | -0.85% | 1.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.11% | 3.25% | 4.07% | 1.43% | 2.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.62% | 2.78% | 3.76% | 1.13% | 1.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.62% | 2.78% | 3.76% | 1.13% | 1.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.23% | 85.58% | 92.19% | 79.00% | 88.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 170.95% | 335.45% | 178.46% | -168.45% | 126.33% |
| תשואה על הנכסים | 2.19% | 2.30% | 2.92% | 0.76% | 1.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.61% | 2.74% | 3.48% | 0.92% | 1.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.66% | 0.87% | 1.93% | -0.63% | 1.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.39% | 0.74% | 1.77% | -0.49% | 1.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.20% | 2.31% | 2.93% | 0.76% | 1.61% |
| תשואת רווחים | 7.12% | 7.06% | 10.50% | 2.89% | 4.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.10 | 8.80 | 8.95 | 8.04 | 10.69 |
| מחזור זכאים | 9.34 | 9.29 | 8.51 | 8.46 | 12.15 |
| מחזור מלאי | 5.40 | 6.31 | 5.47 | 4.98 | 5.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.35 | 3.31 | 2.87 | 2.38 | 3.71 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.67 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.62 | 1.61 | 1.60 | 1.32 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.56 | 60.03 | 64.71 | 75.56 | 67.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.04 | 41.47 | 40.80 | 45.39 | 34.13 |
| ימי מלאי | 67.59 | 57.84 | 66.78 | 73.31 | 63.56 |
| ימי אשראי מספקים | 39.08 | 39.28 | 42.87 | 43.13 | 30.04 |
| מחזור תפעולי | 112.64 | 99.31 | 107.58 | 118.69 | 97.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -5.61 | 0.78 | 0.49 | 0.13 | -0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.09 | 1.85 | 1.16 | 0.86 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.15 | 4.57 | 1.95 | 1.15 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.56 | 0.49 | 0.56 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.47% | 8.92% | 5.85% | 2.04% | -0.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.02 | 14.17 | 9.53 | 34.60 | 23.23 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.39 | 11.20 | 17.08 | 48.91 | -194.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.59 | 8.75 | 8.34 | 6.36 | 11.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -0.61 | 0.03 | -0.66 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 0.70 | -0.01 | -0.42 | -0.66 | 1.82 |
| שווי חברה | 3.08M | -55.76K | -1.78M | -1.83M | 5.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.70 | -0.01 | -0.42 | -0.66 | 1.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | -0.00 | -0.03 | -0.04 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.25 | -0.03 | -1.56 | -4.95 | -44.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.23 | -0.02 | -0.76 | -0.64 | 2.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.35 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.21 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 0.84 | 0.86 | 0.92 | 0.79 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.94 | 0.94 | 0.82 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 1.39 | 1.05 | 4.30 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-SGD