דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

AP Oil International Limited (5AU) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.56M2.35M2.84M2.16M-136.00K
רווח נקי1.85M2.23M662.00K1.24M2.98M
פחת והפחתות1.93M1.93M1.96M1.81M1.75M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-114.00K-534.00K1.46M-670.00K-3.79M
יתרת לקוחות-501.00K-196.00K-121.00K265.00K-970.00K
מלאי404.00K-248.00K1.24M-642.00K-165.00K
יתרת ספקים0-1.09M1.32M-277.00K-2.26M
הון חוזר אחר-17.00K1.00M-977.00K-16.00K-390.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.10M-1.28M-1.24M-220.00K-1.07M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה233.00K-312.00K-1.18M-2.42M-885.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-559.00K-1.20M-2.47M-2.29M-1.31M
רכישות, נטו000162.00K0
רכישת השקעות0-229.00K-235.00K-688.00K0
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות792.00K1.12M1.53M403.00K429.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.26M-1.26M-1.26M-7.56M-2.29M
פירעון חוב0-302.00K-297.00K-5.32M-875.00K
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-823.00K-823.00K-823.00K-1.65M-823.00K
פעילויות מימון אחרות-440.00K-136.00K-142.00K-595.00K-589.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה27.00M26.21M25.05M24.70M32.78M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-736.00K382.00K-58.00K-259.00K348.00K
שינוי נטו במזומנים790.00K1.16M349.00K-8.08M-2.96M
מזומנים בתחילת התקופה26.21M25.05M24.70M32.78M35.74M
מזומנים בסוף התקופה27.00M26.21M25.05M24.70M32.78M
תזרים מזומנים חופשי2.00M1.15M370.00K-131.00K-1.45M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.56M2.35M2.84M2.16M-136.00K
הוצאות הוניות-559.00K-1.20M-2.47M-2.29M-1.31M

הנתונים מוצגים ב-SGD

AP Oil International Limited - תזרים מזומנים