VicPlas International Ltd. (569) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.39 | 1.46 | 1.63 | 2.55 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.97 | 1.09 | 1.19 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.16 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.37 | 2.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.30M | 1.30M | 6.04M | 10.44M | 28.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.72 | 0.58 | 0.44 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.30 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.18 | 1.93 | 1.76 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.04 | 0.30 | 0.35 | 1.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.68 | -3.16 | 15.50 | -4.64 | 3.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 0.90 | 0.59 | 0.37 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.31 | 21.26 | 4.16 | 3.97 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.26% | 12.26% | 55.10% | 51.19% | 51.22% |
| שיעור EBIT | -4.30% | -5.06% | 0.84% | -0.07% | 5.24% |
| שיעור EBITDA | 2.33% | 1.57% | 7.25% | 6.77% | 10.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.30% | -5.06% | 22.38% | -4.78% | 3.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.52% | -3.52% | -1.37% | -1.10% | 4.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.04% | -4.04% | -1.95% | -1.33% | 3.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.04% | -4.04% | -1.95% | -1.33% | 3.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.66% | 114.66% | 142.76% | 121.07% | 75.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.86% | 69.53% | -6.11% | 23.00% | 141.43% |
| תשואה על הנכסים | -3.48% | -3.48% | -1.71% | -1.04% | 3.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.55% | -7.60% | -3.30% | -1.83% | 5.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.14% | -7.23% | 30.63% | -5.42% | 4.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.59% | -5.41% | 23.40% | -4.44% | 3.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.52% | -3.52% | -1.73% | -1.05% | 3.61% |
| תשואת רווחים | -15.29% | -13.06% | -5.07% | -2.67% | 5.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.50 | 2.50 | 2.65 | 2.51 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 7.07 | 7.07 | 5.03 | 4.02 | 6.39 |
| מחזור מלאי | 4.57 | 4.57 | 2.94 | 2.77 | 3.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.11 | 2.11 | 1.99 | 1.69 | 2.80 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.78 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.04 | 5.57 | 4.93 | 3.00 | 3.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.38 | 174.38 | 189.38 | 186.25 | 165.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 146.14 | 146.14 | 137.78 | 145.15 | 110.85 |
| ימי מלאי | 79.88 | 79.88 | 124.17 | 132.00 | 112.01 |
| ימי אשראי מספקים | 51.64 | 51.64 | 72.57 | 90.90 | 57.16 |
| מחזור תפעולי | 226.02 | 226.02 | 261.95 | 277.15 | 222.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.88 | -2.88 | -15.43 | -1.16 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.26 | 0.26 | 0.06 | 0.40 | 2.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.26 | 0.26 | 0.06 | 0.46 | 3.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.21 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.12% | -10.23% | -12.88% | -15.34% | 16.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.50 | -7.62 | -19.78 | -37.42 | 17.73 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.31 | 0.38 | 0.50 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.58 | 0.65 | 0.68 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.25 | -9.78 | -7.77 | -6.52 | 5.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.05 | 28.17 | 119.87 | 7.59 | 4.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.06 | -0.28 | 0.28 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.58 | 0.65 | 0.68 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 25.49 | 40.95 | 9.47 | 11.32 | 6.38 |
| שווי חברה | 75.72M | 81.85M | 82.91M | 78.46M | 84.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.49 | 40.95 | 9.47 | 11.32 | 6.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.77 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.81 | -20.34 | -13.85 | -10.03 | 6.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.20 | 58.59 | 213.68 | 11.68 | 4.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.15 | -0.43 | -0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 1.15 | 1.15 | 1.43 | 1.21 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.70 | -1.63 | 16.07 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.27 | -0.27 | -0.16 | -5.97 | 3.19 |
הנתונים מוצגים ב-SGD