VicPlas International Ltd. (569) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40M | 388.00K | 6.72M | 17.88M | 10.25M |
| רווח נקי | -5.14M | -2.36M | -1.13M | 5.61M | 11.01M |
| פחת והפחתות | 8.45M | 7.74M | 7.00M | 6.41M | 6.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 32.00K | 123.00K | 361.00K | 287.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.73M | -5.24M | 568.00K | 6.15M | -6.70M |
| יתרת לקוחות | -4.46M | -5.41M | -2.65M | 2.80M | -3.79M |
| מלאי | -5.06M | -1.25M | 964.00K | 3.14M | -6.85M |
| יתרת ספקים | 4.22M | 0 | 2.82M | 82.00K | 1.46M |
| הון חוזר אחר | 1.57M | 1.41M | -574.00K | 124.00K | 2.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.82M | 208.00K | 153.00K | -651.00K | -406.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.40M | -6.36M | -14.53M | -5.10M | -12.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.46M | -6.38M | -14.34M | -5.29M | -12.49M |
| רכישות, נטו | 57.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 20.00K | -188.00K | 192.00K | -302.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.10M | 5.75M | 4.24M | -12.76M | 1.63M |
| פירעון חוב | 7.98M | 5.75M | 8.55M | -8.85M | 5.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -2.30M | -2.30M | -2.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.88M | 0 | -2.01M | -1.62M | -1.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.94M | 4.71M | 4.97M | 8.57M | 8.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 120.00K | -43.00K | -25.00K | -340.00K | -74.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.22M | -260.00K | -3.59M | -322.00K | -981.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.71M | 4.97M | 8.57M | 8.89M | 9.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.94M | 4.71M | 4.97M | 8.57M | 8.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.03M | -5.99M | -7.82M | 12.53M | -2.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40M | 388.00K | 6.72M | 17.88M | 10.25M |
| הוצאות הוניות | -5.42M | -6.38M | -14.54M | -5.35M | -12.86M |
הנתונים מוצגים ב-SGD