Attika Group Ltd. (53W) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.39 | 1.46 | 0.95 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.39 | 1.46 | 0.95 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.38 | 0.61 | 0.20 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.18 | 0.73 | 0.42 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 5.84 | 6.46 | 0.75 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.25M | -7.16M | -2.89M | -9.18M | 1.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.33 | 0.34 | 0.66 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.47 | 1.16 | 1.14 | 5.86 | 3.13 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.54 | 0.53 | 0.85 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.52 | 0.33 | 0.76 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.75 | 3.51 | 3.40 | 8.94 | 6.62 |
| יחס כיסוי חוב | 2.28 | 4.42 | 1.63 | 0.39 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.86 | 10.51 | 5.34 | 3.86 | 8.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.23 | 0.31 | 0.51 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.99 | 1.55 | 0.57 | 3.64 | 2.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.45% | 20.52% | 15.09% | 21.71% | 17.45% |
| שיעור EBIT | 12.77% | 12.21% | 7.56% | 12.63% | 10.50% |
| שיעור EBITDA | 14.16% | 13.57% | 8.14% | 13.71% | 11.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.77% | 11.59% | 6.13% | 9.70% | 10.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.97% | 11.10% | 6.42% | 10.12% | 9.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.50% | 8.95% | 5.07% | 8.44% | 8.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.50% | 8.95% | 5.07% | 8.44% | 8.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.41% | 80.59% | 79.03% | 83.47% | 89.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.75% | 95.77% | 104.70% | 104.32% | 91.60% |
| תשואה על הנכסים | 11.26% | 7.56% | 8.04% | 9.24% | 11.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.22% | 26.55% | 27.35% | 82.58% | 73.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.13% | 16.31% | 16.95% | 23.10% | 74.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.28% | 12.82% | 12.20% | 11.53% | 19.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.26% | 7.56% | 8.04% | 9.24% | 11.10% |
| תשואת רווחים | 9.17% | 5.49% | 12.94% | 7.12% | 6.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.73 | 2.39 | 5.00 | 4.31 | 2.21 |
| מחזור זכאים | 13.01 | 4.33 | 8.18 | 5.72 | 4.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.74 | 3.43 | 4.97 | 2.26 | 14.08 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 0.85 | 1.59 | 1.09 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.07 | 5.46 | 17.69 | 52.25 | 19.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.84 | 68.17 | 28.34 | 20.91 | 83.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.90 | 152.43 | 72.95 | 84.72 | 165.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 28.06 | 84.27 | 44.60 | 63.81 | 81.70 |
| מחזור תפעולי | 133.90 | 152.43 | 72.95 | 84.72 | 165.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.01 | 0.08 | -0.00 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -6.09 | 0.98 | 0.99 | -0.11 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.08 | 3.09 | 9.98 | 0.90 | 3.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.14 | 63.69 | 123.42 | 0.90 | 51.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.22 | 0.92 | 0.35 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.09 | 0.20 | 0.21 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.78% | 5.22% | 49.51% | -1.89% | 8.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.87 | 18.15 | 7.73 | 14.04 | 15.44 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.63 | 0.39 | 1.19 | 1.28 |
| מכפיל הון | 4.61 | 4.84 | 2.11 | 11.59 | 11.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.93 | 19.14 | 2.02 | -53.00 | 11.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.87 | 18.84 | 2.00 | 5.64 | 11.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.45 | 0.32 | 1.42 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.61 | 4.84 | 2.11 | 11.59 | 11.35 |
| מכפיל שווי חברה | 9.29 | 13.56 | 5.39 | 12.29 | 13.89 |
| שווי חברה | 73.82M | 69.08M | 24.34M | 45.42M | 39.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.29 | 13.56 | 5.39 | 12.29 | 13.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.84 | 0.44 | 1.68 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.64 | 21.61 | 2.26 | -75.33 | 14.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.25 | 21.27 | 2.24 | 8.02 | 14.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.14 | 0.41 | 0.20 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.83 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.91 | 0.85 | 0.80 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.09 | 0.78 | 3.05 | 2.08 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-SGD