Attika Group Ltd. (53W) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.25M | 10.86M | 5.67M | 2.79M | -2.26M |
| רווח נקי | 4.17M | 3.56M | 2.73M | 2.32M | 1.43M |
| פחת והפחתות | 512.00K | 319.00K | 292.00K | 255.26K | 260.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.02M | 4.88M | 2.42M | 434.50K | -3.80M |
| יתרת לקוחות | -5.11M | -3.50M | 4.95M | 351.58K | -7.35M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.09M | 8.38M | -2.52M | 82.92K | 3.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -412.00K | 2.10M | 223.00K | -224.95K | -159.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.34M | -840.00K | -6.55M | 228.32K | 58.66K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.00K | -88.00K | -6.27M | -54.46K | -91.94K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -467.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.29M | -285.00K | -284.00K | 282.78K | 150.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.07M | -3.89M | 2.86M | -2.73M | 1.96M |
| פירעון חוב | -2.70M | -5.17M | 3.13M | -969.25K | 3.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.39M | 0 | 0 | 500.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.00M | -1.00M | 0 | -795.76K | -1.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -369.00K | -2.11M | -277.00K | -961.44K | -619.51K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.82M | 8.98M | 2.85M | 882.27K | 594.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.16M | 6.13M | 1.97M | 288.28K | -245.02K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.98M | 2.85M | 882.00K | 594.00K | 839.02K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.82M | 8.98M | 2.85M | 882.27K | 594.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.20M | 10.77M | -603.00K | 2.73M | -2.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.25M | 10.86M | 5.67M | 2.79M | -2.26M |
| הוצאות הוניות | -51.00K | -88.00K | -6.27M | -54.46K | -91.94K |
הנתונים מוצגים ב-SGD