Advancer Global Limited (43Q) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.11 | 3.80 | 3.97 | 3.36 | 4.23 |
| יחס מהיר | 4.04 | 3.75 | 3.95 | 3.28 | 4.14 |
| יחס מזומנים | 2.30 | 2.22 | 2.52 | 1.55 | 2.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.32 | 0.34 | -0.13 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.20 | 0.35 | -0.14 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.45 | 0 | 2.72 | -54.30 | 7.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.33M | 25.68M | 26.22M | 23.14M | 28.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.36 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 3.63 | 34.09 | 2.77 | -12.30 | -16.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.85 | 0.23 | -12.32 | -42.89 | -50.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.55 | -5.48 | -5.73 | 7.80 | 8.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.37% | 20.46% | 22.03% | 19.54% | 21.05% |
| שיעור EBIT | 2.64% | 2.00% | 2.28% | -6.31% | -7.24% |
| שיעור EBITDA | 5.20% | 4.74% | 5.67% | -2.63% | -3.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.16% | 0.03% | -2.37% | -7.38% | -7.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.64% | 1.86% | 2.09% | -6.48% | -7.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.80% | 1.86% | 2.10% | -6.04% | -7.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.73% | 2.04% | 2.10% | -6.48% | -7.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.88% | 100.07% | 100.15% | 93.31% | 94.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.53% | 5,508.00% | -88.29% | 87.76% | 93.43% |
| תשואה על הנכסים | 4.62% | 3.07% | 3.10% | -9.01% | -9.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.08% | 4.00% | 4.05% | -12.29% | -12.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.43% | 0.07% | -4.44% | -14.48% | -13.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.30% | 0.07% | -4.15% | -13.87% | -12.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.08% | 3.39% | 3.36% | -9.70% | -10.08% |
| תשואת רווחים | 7.98% | 4.99% | 5.98% | -13.62% | -22.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.17 | 6.67 | 6.36 | 4.64 | 3.54 |
| מחזור זכאים | 79.94 | 40.68 | 34.86 | 33.16 | 47.36 |
| מחזור מלאי | 93.82 | 135.42 | 199.48 | 67.31 | 57.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.98 | 24.18 | 23.54 | 13.68 | 14.30 |
| מחזור נכסים | 1.65 | 1.65 | 1.48 | 1.49 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.78 | 2.74 | 2.48 | 2.39 | 1.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.44 | 48.45 | 48.76 | 73.02 | 101.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.12 | 54.73 | 57.40 | 78.61 | 103.01 |
| ימי מלאי | 3.89 | 2.70 | 1.83 | 5.42 | 6.40 |
| ימי אשראי מספקים | 4.57 | 8.97 | 10.47 | 11.01 | 7.71 |
| מחזור תפעולי | 63.01 | 57.43 | 59.23 | 84.03 | 109.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | -0.04 | 0.79 | 1.80 | -1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 0.96 | 4.75 | -1.25 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.98 | 0.96 | 4.75 | -1.25 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 0.96 | 1.43 | -0.50 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.03 | 0.05 | -0.02 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.83% | -0.30% | 11.38% | -9.12% | -1.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.47 | 20.00 | 16.73 | -7.34 | -4.55 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.44 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.80 | 0.68 | 0.90 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.64 | -336.96 | 8.79 | -10.96 | -71.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.26 | 14.78 | 6.94 | -19.70 | 89.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 10.80 | -0.12 | 0.68 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.80 | 0.68 | 0.90 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 2.17 | 2.39 | 0.46 | -9.08 | -1.12 |
| שווי חברה | 8.60M | 8.38M | 1.67M | 15.54M | 2.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.17 | 2.39 | 0.46 | -9.08 | -1.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.24 | 0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.74 | -102.14 | 0.65 | -5.90 | -8.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35 | 4.48 | 0.51 | -10.60 | 10.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.10 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.93 | 0.92 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 1.36 | 2.42 | 0.35 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-SGD