Advancer Global Limited (43Q) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87M | 3.26M | -1.47M | 224.00K | 4.14M |
| רווח נקי | 1.38M | 1.35M | -4.22M | -4.67M | -4.13M |
| פחת והפחתות | 2.03M | 2.18M | 2.39M | 2.38M | 2.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.33M | 1.75M | 221.00K | -41.00K | 3.20M |
| יתרת לקוחות | -1.58M | 9.00K | -1.17M | 264.00K | 3.55M |
| מלאי | -243.00K | 81.00K | 95.00K | -176.00K | 350.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 1.63M | 1.25M | 188.00K | -1.05M |
| הון חוזר אחר | 492.00K | 26.00K | 45.00K | -317.00K | 353.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -205.00K | -2.02M | 136.00K | 2.55M | 2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.16M | 5.47M | -1.20M | -2.29M | -2.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -959.00K | -223.00K | -1.17M | -507.00K | -385.00K |
| רכישות, נטו | -383.00K | 4.49M | -320.00K | -1.59M | -106.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -429.00K | -2.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.55M | 0 | 0 | 12.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -816.00K | -345.00K | 292.00K | 241.00K | 171.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.71M | -1.81M | -1.84M | -1.94M | -4.17M |
| פירעון חוב | 0 | -15.00K | -30.00K | -32.00K | -30.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.71M | -1.79M | -1.81M | -1.90M | -2.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.21M | 23.21M | 16.29M | 20.80M | 24.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.00M | 6.92M | -4.50M | -4.00M | -2.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.21M | 16.29M | 20.80M | 24.80M | 27.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.21M | 23.21M | 16.29M | 20.80M | 24.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -82.00K | 2.57M | -2.64M | -283.00K | 3.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87M | 3.26M | -1.47M | 224.00K | 4.14M |
| הוצאות הוניות | -1.95M | -686.00K | -1.17M | -507.00K | -385.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD