GS Holdings Ltd. (Singapore) (43A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.82 | 2.68 | 0.19 | 2.47 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.24 | 2.67 | 0.18 | 2.46 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 1.86 | 0.10 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.27 | -1.67 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | -0.08 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.19 | -0.36 | 0.74 | 0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.85M | -25.85M | 3.93M | -6.89M | 12.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.67 | 0.24 | 0.83 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.10 | 5.10 | 0.43 | -1.77 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.84 | 0.30 | 2.31 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.40 | 0.15 | -0.96 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.64 | 7.64 | 1.80 | -2.14 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.01 | -0.13 | -0.11 | -6.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.66 | -0.66 | -6.90 | -6.20 | -16.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.28 | 0.90 | 0.11 | 0.25 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -107.91 | -107.91 | 29.32 | -27.66 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.44% | 2.44% | 18.64% | 20.15% | 20.12% |
| שיעור EBIT | -2.50% | -2.50% | -14.88% | -11.82% | -88.57% |
| שיעור EBITDA | -0.84% | -0.84% | -1.26% | -1.22% | -77.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.50% | -2.50% | -14.88% | -11.82% | -33.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.06% | -5.06% | -17.03% | -13.72% | -90.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.35% | -3.35% | -26.33% | -156.91% | -88.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.24% | -5.24% | -17.07% | -13.76% | -90.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.14% | 66.14% | 154.61% | 1,143.33% | 97.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 202.44% | 202.44% | 114.48% | 116.13% | 274.03% |
| תשואה על הנכסים | -2.31% | -2.31% | -24.94% | -321.98% | -22.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.29% | -17.65% | -44.91% | 687.52% | -49.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.98% | -5.98% | -20.60% | 64.18% | -13.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.16% | -2.16% | -17.62% | -589.73% | -12.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.44% | -2.44% | -26.93% | -386.09% | -23.54% |
| תשואת רווחים | -5.77% | -3.50% | -16.40% | -191.62% | -49.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.34 | 5.34 | 54.97 | 68.90 | 0.37 |
| מחזור זכאים | 7.56 | 7.56 | 11.81 | 13.83 | 18.43 |
| מחזור מלאי | 1.63 | 1.63 | 268.36 | 88.82 | 88.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 1.92 | 12.12 | 4.43 | 5.83 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.95 | 2.05 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -20.05 | -20.05 | 105.54 | 1.92 | 0.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 243.52 | 243.52 | -22.89 | -16.98 | 974.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.37 | 68.37 | 6.64 | 5.30 | 990.13 |
| ימי מלאי | 223.42 | 223.42 | 1.36 | 4.11 | 4.11 |
| ימי אשראי מספקים | 48.26 | 48.26 | 30.89 | 26.39 | 19.80 |
| מחזור תפעולי | 291.79 | 291.79 | 8.00 | 9.41 | 994.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.94 | -0.06 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 347.12 | 347.12 | -1.07 | 0.95 | 17.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 347.12 | 347.12 | -1.07 | 0.95 | 17.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | -0.11 | 0.17 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | -0.03 | 0.07 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.37% | 14.36% | -3.22% | -0.46% | 4.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.62 | -29.05 | -6.06 | -0.52 | -2.01 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.96 | 1.61 | 0.82 | 1.78 |
| מכפיל הון | 3.06 | 5.04 | 2.74 | -3.59 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.91 | 6.96 | -31.02 | -215.99 | 20.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.21 | 6.94 | -60.04 | 12.27 | 18.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.43 | 0.07 | -0.00 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.06 | 5.04 | 2.74 | -3.59 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | -188.38 | -222.01 | -98.52 | -94.56 | -1.98 |
| שווי חברה | 99.46M | 117.22M | 11.43M | 10.69M | 10.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -188.38 | -222.01 | -98.52 | -94.56 | -1.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 1.86 | 1.24 | 1.16 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.49 | 13.55 | -23.91 | -305.31 | 17.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.46 | 13.51 | -46.27 | 17.35 | 16.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.08 | -0.02 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 1.55 | 11.43 | 0.98 |
| נטל ריבית | 2.02 | 2.02 | 1.14 | 1.16 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.37 | 0.35 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.63 | -2.63 | 0.10 | -0.03 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-SGD