GS Holdings Ltd. (Singapore) (43A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.68M | -247.00K | 616.00K | 668.00K | -404.00K |
| רווח נקי | -3.30M | -2.46M | -23.97M | -6.44M | -10.44M |
| פחת והפחתות | 1.05M | 1.26M | 978.00K | 776.00K | 991.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.38M | -834.00K | 507.00K | 726.00K | 592.00K |
| יתרת לקוחות | 10.98M | 15.00K | -80.00K | 257.00K | 368.00K |
| מלאי | 1.37M | 55.00K | -19.00K | -8.00K | -11.00K |
| יתרת ספקים | -1.97M | -904.00K | 606.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 477.00K | 235.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 545.80K | 1.79M | 23.10M | 5.60M | 8.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.07M | -2.26M | -651.00K | 540.00K | 459.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.00K | -231.00K | -651.00K | -17.00K | -89.00K |
| רכישות, נטו | -2.01M | -2.03M | 0 | 0 | 570.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 557.00K | -22.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.31M | 7.66M | -573.00K | -1.85M | 373.00K |
| פירעון חוב | -7.97M | -185.00K | 263.00K | -786.00K | 363.00K |
| הנפקת מניות רגילות | -26.00K | 9.24M | 0 | 0 | 1.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.31M | -1.39M | -836.00K | -1.06M | -1.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.94M | 5.75M | 593.00K | 5.02M | 6.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 882.00K | 0 | -46.00K | -378.00K | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.81M | 5.15M | -4.42M | -1.02M | 430.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.75M | 593.00K | 5.02M | 6.04M | 5.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.94M | 5.75M | 593.00K | 5.02M | 6.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.65M | -478.00K | -35.00K | 629.00K | -515.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.68M | -247.00K | 616.00K | 668.00K | -404.00K |
| הוצאות הוניות | -25.00K | -231.00K | -651.00K | -39.00K | -111.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD