Trendlines Group (42T) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 4.68 | 1.77 | 1.78 | 1.91 |
| יחס מהיר | 2.25 | 4.68 | 1.77 | 1.78 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 2.92 | 1.28 | 1.25 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 1.18 | 0.29 | -1.16 | -3.69 | -1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.94 | -3.48 | -2.28 | -1.30 | -2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.93 | -3.48 | -20.89 | -18.55 | -51.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.00K | -566.71K | -435.00K | -287.00K | 980.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 5.27 | 1.20 | -20.80 | -93.73 | -48.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -2.71 | -465.39 | -1,714.45 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.59 | 0.20 | 0.09 | 0.04 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.15% | 17.26% | -100.41% | -17.64% | -107.07% |
| שיעור EBIT | 48.84% | 80.69% | -591.97% | -771.82% | -484.04% |
| שיעור EBITDA | 52.27% | 107.20% | -539.56% | -754.65% | -458.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.84% | -13.02% | -622.69% | -762.66% | -346.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.40% | 75.89% | -593.31% | -772.26% | -484.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 50.12% | 97.96% | -548.28% | -756.12% | -404.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 49.40% | 75.89% | -593.31% | -772.26% | -423.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.46% | 129.07% | 92.41% | 97.91% | 83.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.14% | -582.75% | 95.28% | 101.26% | 139.82% |
| תשואה על הנכסים | 7.97% | 2.27% | -12.51% | -43.54% | -13.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.95% | 2.49% | -13.75% | -47.95% | -14.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.02% | -0.31% | -14.98% | -46.85% | -12.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.87% | -0.30% | -14.83% | -46.37% | -10.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.97% | 2.27% | -12.51% | -43.54% | -13.41% |
| תשואת רווחים | 13.27% | 2.94% | -24.60% | -53.71% | -23.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.50 | 0.67 | 1.92 | 1.79 | 0.71 |
| מחזור זכאים | 5.82 | 0 | 12.95 | 29.06 | 151.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.26 | 1.36 | 0.74 | 1.54 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.99 | 0.43 | 0.50 | 0.89 | 0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -24.26 | 543.46 | 162.07 | 191.13 | 511.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.40 | 543.46 | 190.25 | 203.69 | 513.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 62.67 | 0 | 28.18 | 12.56 | 2.41 |
| מחזור תפעולי | 38.40 | 543.46 | 190.25 | 203.69 | 513.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,712.20 | -240.76 | -327.26 | -81.32 | -133.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,712.20 | -240.76 | -327.26 | -81.32 | -133.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61 | -1.10 | -2.13 | -1.37 | -3.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.59 | -2.95 | -5.14 | -1.41 | -4.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.21% | -8.89% | -23.13% | -10.14% | -24.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.61 | 35.46 | -4.06 | -1.86 | -4.25 |
| מכפיל מכירות | 4.14 | 33.32 | 22.29 | 14.08 | 17.22 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.85 | 0.56 | 0.89 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.04 | -11.24 | -4.32 | -9.86 | -4.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.43 | -11.29 | -4.34 | -9.98 | -4.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.30 | 0.05 | -0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.85 | 0.56 | 0.89 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 8.51 | 31.29 | -4.04 | -1.82 | -3.78 |
| שווי חברה | 64.78M | 66.68M | 37.49M | 61.83M | 61.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.51 | 31.29 | -4.04 | -1.82 | -3.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.45 | 33.54 | 21.81 | 13.75 | 17.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.56 | -11.32 | -4.23 | -9.63 | -4.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.57 | -11.36 | -4.24 | -9.75 | -4.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.01 | 1.29 | 0.92 | 0.98 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.28 | 0.38 | 0.45 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 1.74 | 0.55 | 0.81 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.16 |
| איכות הרווחים | -1.17 | -3.01 | 0.87 | 0.18 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD