Trendlines Group (42T) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.87M | -8.84M | -6.34M | -14.93M | 650.00K |
| רווח נקי | 1.95M | -10.20M | -34.72M | -15.16M | 6.00M |
| פחת והפחתות | 527.04K | 724.00K | 772.00K | 930.00K | 1.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 69.00K | 358.00K | 558.00K | 252.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.86M | 1.29M | 6.24M | -117.00K | 979.00K |
| יתרת לקוחות | -1.76M | 1.61M | 5.37M | 1.02M | -3.51M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -148.26K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 49.76K | -319.00K | 871.00K | -1.14M | 4.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.49M | -724.00K | 21.01M | -1.13M | -7.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.38M | -948.00K | 1.92M | 2.05M | -598.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.37K | -27.00K | -78.00K | -112.00K | -574.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.28M | 0 | 0 | 0 | -24.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 918.00K | 0 | 2.00M | 2.15M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -921.00K | 2.64M | 12.00K | -32.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.09M | 8.65M | 5.97M | 3.13M | 3.60M |
| פירעון חוב | 2.44M | 16.00K | 144.00K | -3.83M | 4.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.29M | 5.65M | 6.37M | 7.47M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -627.57K | 2.98M | -548.00K | -507.00K | -824.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.92M | 4.97M | 6.11M | 4.57M | 14.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -290.44K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -446.82K | -1.14M | 1.55M | -9.74M | 3.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.37M | 6.11M | 4.57M | 14.31M | 10.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.92M | 4.97M | 6.11M | 4.57M | 14.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.89M | -8.86M | -6.42M | -15.04M | 76.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.87M | -8.84M | -6.34M | -14.93M | 650.00K |
| הוצאות הוניות | -24.38K | -27.00K | -78.00K | -112.00K | -574.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD