IPS Securex Holdings (42N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.45 | 2.40 | 2.33 | 2.77 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.94 | 1.78 | 1.98 | 2.36 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 0.58 | 0.64 | 1.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | -0.36 | 0.05 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.10 | -0.64 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.34 | -0.34 | -2.78 | -2.47 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.99M | 3.99M | 5.19M | 6.16M | 6.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.20 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.17 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.53 | 1.67 | 1.70 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 1.96 | 1.96 | -8.15 | 0.23 | -1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.95 | 9.95 | -51.89 | -0.41 | -19.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.34 | -3.34 | 1.54 | -5.28 | 2.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.18% | 35.18% | 36.74% | 42.20% | 31.86% |
| שיעור EBIT | 2.49% | 2.49% | -12.96% | 1.30% | -16.66% |
| שיעור EBITDA | 3.45% | 3.45% | -11.65% | 2.28% | -15.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.49% | 2.49% | -13.03% | -0.19% | -16.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.53% | 1.53% | -13.21% | 0.84% | -17.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.53% | 1.53% | -13.07% | 0.76% | -17.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.53% | 1.53% | -13.07% | 0.76% | -17.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 98.99% | 89.78% | 99.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.59% | 61.59% | 101.40% | -452.52% | 105.02% |
| תשואה על הנכסים | 2.13% | 2.13% | -15.90% | 0.86% | -15.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.40% | 5.40% | -26.53% | 1.47% | -29.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.71% | 8.71% | -26.43% | -0.35% | -23.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.27% | 8.27% | -25.52% | -0.27% | -20.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.13% | 2.13% | -15.90% | 0.86% | -15.88% |
| תשואת רווחים | 2.73% | 2.34% | -13.23% | 0.93% | -18.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.47 | 4.47 | 2.95 | 2.84 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 1.80 | 1.80 | 2.87 | 3.73 | 7.66 |
| מחזור מלאי | 2.97 | 2.97 | 3.10 | 4.70 | 4.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.63 | 34.63 | 34.56 | 41.48 | 28.27 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.39 | 1.22 | 1.14 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.03 | 4.50 | 1.96 | 1.93 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.26 | 1.26 | 114.03 | 108.25 | 109.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.68 | 81.68 | 123.65 | 128.37 | 73.79 |
| ימי מלאי | 122.90 | 122.90 | 117.60 | 77.66 | 83.77 |
| ימי אשראי מספקים | 203.32 | 203.32 | 127.22 | 97.78 | 47.68 |
| מחזור תפעולי | 204.59 | 204.59 | 241.26 | 206.03 | 157.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.04 | 5.04 | 1.40 | 1.02 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.25 | -0.25 | -2.52 | -54.92 | 4.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.25 | -0.25 | -2.52 | -54.92 | 4.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.30 | -2.61 | -2.14 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.22 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.54% | -3.89% | -4.56% | -27.75% | 10.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.00 | 42.77 | -7.67 | 107.60 | -5.54 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.65 | 0.99 | 0.81 | 0.97 |
| מכפיל הון | 1.98 | 2.31 | 2.01 | 1.59 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.04 | -25.72 | -21.94 | -3.60 | 9.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -111.04 | -129.54 | -30.64 | -3.67 | 7.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.43 | 0.00 | -1.03 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.98 | 2.31 | 2.01 | 1.59 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 12.94 | 15.66 | -6.94 | 30.39 | -3.73 |
| שווי חברה | 9.25M | 11.19M | 9.12M | 9.50M | 6.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.94 | 15.66 | -6.94 | 30.39 | -3.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.54 | 0.81 | 0.69 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.52 | -21.20 | -17.95 | -3.07 | 6.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.28 | -106.78 | -25.07 | -3.13 | 4.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.01 | 0.10 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.90 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.62 | 1.02 | 0.65 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.50 | 0.42 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.33 | -0.33 | 0.24 | -26.33 | -0.73 |
הנתונים מוצגים ב-SGD