IPS Securex Holdings (42N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.80K | -363.94K | -3.04M | 1.47M | 846.08K |
| רווח נקי | 317.40K | -1.49M | 115.44K | -2.02M | 295.12K |
| פחת והפחתות | 199.38K | 147.94K | 134.87K | 105.48K | 483.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -748.80K | 852.18K | -3.23M | 3.28M | -317.62K |
| יתרת לקוחות | -2.07M | 2.25M | -3.55M | 2.36M | -2.30M |
| מלאי | -2.36M | -664.21K | 22.11K | 845.78K | 2.29M |
| יתרת ספקים | 4.21M | -219.16K | 679.66K | 242.05K | 0 |
| הון חוזר אחר | -535.18K | -518.76K | -379.52K | -167.97K | -304.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 127.21K | 126.15K | -58.59K | 104.91K | 385.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -423.12K | -142.73K | -52.22K | -341.39K | -11.58K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -423.12K | -144.43K | -55.34K | -347.00K | -94.76K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.69K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.12K | 5.61K | 83.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.09M | -353.66K | -786.06K | -2.53M | 879.77K |
| פירעון חוב | -130.99K | -854.77K | -804.89K | -2.38M | 59.90K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.22M | 501.11K | 18.83K | -155.13K | 819.88K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.73M | 2.17M | 3.05M | 6.94M | 8.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.19K | -26.28K | -8.22K | -19.82K | 36.54K |
| שינוי נטו במזומנים | 565.66K | -886.62K | -3.89M | -1.43M | 1.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.17M | 3.05M | 6.94M | 8.37M | 6.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.73M | 2.17M | 3.05M | 6.94M | 8.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -527.92K | -508.37K | -3.09M | 1.12M | 751.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.80K | -363.94K | -3.04M | 1.47M | 846.08K |
| הוצאות הוניות | -423.12K | -144.43K | -55.34K | -347.00K | -94.76K |
הנתונים מוצגים ב-SGD