Taka Jewellery Holdings Ltd. (42L) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 2.06 | 2.52 | 2.65 | 2.94 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 2.94 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | -0.13 | 0.04 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | -0.18 | -0.21 | 0.07 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 131.75M | 131.75M | 112.32M | 101.45M | 93.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.76 | 0.57 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.36 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.99 | 1.79 | 1.64 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.42 | 10.42 | 6.38 | 5.29 | 5.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 1.06 | 1.14 | 1.21 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.49 | 2.49 | 2.79 | 2.42 | 2.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.82% | 26.82% | 29.56% | 29.06% | 28.99% |
| שיעור EBIT | 11.12% | 11.12% | 10.12% | 9.77% | 8.82% |
| שיעור EBITDA | 13.44% | 13.44% | 13.28% | 13.12% | 12.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.12% | 11.12% | 10.67% | 9.84% | 7.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.69% | 9.69% | 8.45% | 7.91% | 6.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.98% | 7.98% | 7.03% | 7.03% | 6.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.98% | 7.98% | 7.03% | 7.03% | 6.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.31% | 82.31% | 83.22% | 88.93% | 97.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.17% | 87.17% | 79.14% | 80.41% | 85.09% |
| תשואה על הנכסים | 7.00% | 7.00% | 4.97% | 4.86% | 4.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.93% | 13.95% | 8.89% | 7.95% | 7.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.42% | 17.42% | 11.64% | 10.10% | 7.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.09% | 9.09% | 7.12% | 6.88% | 5.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.00% | 7.00% | 4.97% | 4.86% | 4.64% |
| תשואת רווחים | 21.20% | 20.45% | 19.67% | 25.99% | 22.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.39 | 2.39 | 2.35 | 2.42 | 0 |
| מחזור זכאים | 8.56 | 8.56 | 6.15 | 5.42 | 5.45 |
| מחזור מלאי | 1.43 | 1.43 | 0.96 | 0.95 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.90 | 10.90 | 7.59 | 7.99 | 8.40 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.88 | 0.71 | 0.69 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.99 | 1.99 | 1.43 | 1.30 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 365.98 | 365.98 | 475.30 | 466.84 | -66.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 152.66 | 152.66 | 155.55 | 151.02 | 0 |
| ימי מלאי | 255.96 | 255.96 | 379.08 | 383.12 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 42.64 | 42.64 | 59.33 | 67.30 | 66.99 |
| מחזור תפעולי | 408.62 | 408.62 | 534.63 | 534.14 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.03 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.15 | 1.55 | 0.68 | 1.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.32 | -4.32 | -1.57 | 3.12 | -1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.64 | -6.64 | -1.82 | 3.12 | -1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.15 | -0.14 | 0.05 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.07 | -0.06 | 0.02 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.90% | -19.19% | -27.46% | 4.74% | -18.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.72 | 4.89 | 5.09 | 3.85 | 4.54 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.27 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.68 | 0.45 | 0.31 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.03 | -5.21 | -3.64 | 21.10 | -5.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.78 | -5.99 | -5.64 | 14.34 | -8.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.06 | 0.23 | 0.27 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.68 | 0.45 | 0.31 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 5.29 | 5.39 | 5.48 | 4.49 | 4.26 |
| שווי חברה | 201.74M | 205.65M | 129.88M | 86.36M | 78.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.29 | 5.39 | 5.48 | 4.49 | 4.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.59 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.49 | -9.67 | -7.42 | 45.89 | -10.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.92 | -11.13 | -11.50 | 31.18 | -16.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.51 | 0.51 | 0.32 | 0.26 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.89 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 0.81 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.82 | -0.82 | -0.75 | 0.24 | -0.54 |
הנתונים מוצגים ב-SGD