Taka Jewellery Holdings Ltd. (42L) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.48M | -11.30M | 2.77M | -4.84M | 2.31M |
| רווח נקי | 22.65M | 15.07M | 11.61M | 9.00M | 5.88M |
| פחת והפחתות | 6.59M | 5.63M | 4.91M | 5.61M | 5.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -53.29M | -35.62M | -15.07M | -20.64M | -9.89M |
| יתרת לקוחות | -50.45M | -17.05M | -11.41M | -1.26M | 911.00K |
| מלאי | -8.86M | -21.27M | -4.26M | -22.00M | -11.48M |
| יתרת ספקים | 6.02M | 2.62M | 632.00K | 2.62M | 679.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.69M | -26.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.57M | 3.62M | 1.32M | 1.19M | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.46M | -2.22M | -888.00K | -1.52M | -367.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.78M | -6.22M | -888.00K | -2.72M | -296.00K |
| רכישות, נטו | 326.00K | 0 | 0 | 1.20M | 117.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.00M | 0 | 0 | -188.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.88M | 15.99M | -416.00K | 6.17M | -6.01M |
| פירעון חוב | 40.64M | 24.63M | 6.44M | 10.60M | -2.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.50M | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.27M | -7.65M | -6.86M | -4.43M | -3.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.28M | 12.12M | 9.89M | 11.01M | 11.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 299.00K | -241.00K | 33.00K | -31.00K | 44.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.24M | 2.23M | 1.50M | -221.00K | -4.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.04M | 9.89M | 8.39M | 11.23M | 15.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.28M | 12.12M | 9.89M | 11.01M | 11.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.26M | -17.51M | 1.88M | -7.56M | 2.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.48M | -11.30M | 2.77M | -4.84M | 2.31M |
| הוצאות הוניות | -2.78M | -6.22M | -888.00K | -2.72M | -296.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD