Clearbridge Health Ltd. (1H3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.17 | 1.51 | 0.87 | 1.73 | 2.12 |
| יחס מהיר | 3.09 | 1.44 | 0.82 | 1.68 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 1.53 | 0.27 | 0.34 | 0.75 | 1.19 |
| יחס כושר פירעון | -3.44 | -2.58 | -0.22 | -2.90 | -0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | -0.74 | -0.21 | -0.73 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.79 | 0 | -0.42 | -3.29 | -1.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.29M | 850.00K | -2.18M | -2.13M | -1.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.15 | 0.29 | 0.32 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.42 | 0.68 | 0.75 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0.43 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 2.85 | 2.30 | 2.35 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -22.68 | -35.88 | -0.41 | -16.65 | -3.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.30 | -10.79 | -5.48 | -18.84 | -1.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 1.66 | 2.05 | 1.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | -0.04 | -1.49 | -0.12 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.97% | 50.97% | 48.26% | 49.26% | 58.35% |
| שיעור EBIT | -173.22% | -127.53% | -35.02% | -322.23% | -63.19% |
| שיעור EBITDA | -162.98% | -116.97% | -20.82% | -309.17% | -46.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.38% | -35.44% | -37.47% | -132.87% | -8.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -178.93% | -130.81% | -41.86% | -329.28% | -68.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -170.80% | -130.00% | -36.43% | -309.40% | -67.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -180.56% | -131.65% | -42.53% | -311.07% | -69.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.46% | 99.38% | 87.04% | 93.96% | 99.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 552.61% | 369.08% | 111.69% | 247.82% | 790.78% |
| תשואה על הנכסים | -119.45% | -131.19% | -17.00% | -134.62% | -19.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -237.76% | -374.47% | -39.15% | -315.99% | -26.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.05% | -56.50% | -30.85% | -72.76% | -2.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.23% | -51.66% | -21.33% | -62.08% | -2.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -126.08% | -172.34% | -35.11% | -247.89% | -30.22% |
| תשואת רווחים | -271.02% | -196.16% | -131.25% | -1,300.99% | -250.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.88 | 3.21 | 4.28 | 3.80 | 3.91 |
| מחזור זכאים | 6.21 | 4.96 | 8.25 | 7.59 | 17.35 |
| מחזור מלאי | 24.15 | 20.71 | 11.39 | 21.04 | 22.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.83 | 5.82 | 4.77 | 3.18 | 7.80 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 1.01 | 0.47 | 0.44 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.82 | 31.08 | 8.26 | 2.23 | 1.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.37 | 57.62 | 73.14 | 65.37 | 88.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 194.05 | 113.63 | 85.33 | 96.13 | 93.39 |
| ימי מלאי | 15.11 | 17.62 | 32.06 | 17.35 | 16.07 |
| ימי אשראי מספקים | 58.79 | 73.63 | 44.24 | 48.11 | 21.04 |
| מחזור תפעולי | 209.16 | 131.25 | 117.38 | 113.49 | 109.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.09 | 1.15 | 1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -52.93 | -46.60 | -11.03 | -6.52 | -2.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -52.93 | -46.60 | -11.03 | -6.52 | -2.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.18 | -1.81 | -0.31 | -0.47 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | -0.27 | -0.19 | -0.34 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.27% | -41.23% | -76.57% | -166.55% | -59.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.29 | -0.51 | -0.76 | -0.08 | -0.40 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.66 | 0.28 | 0.24 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.67 | 1.91 | 0.30 | 0.24 | 0.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.12 | -2.43 | -1.31 | -0.60 | -1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.87 | -2.48 | -1.42 | -0.69 | -2.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 1.91 | 0.30 | 0.24 | 0.11 |
| מכפיל שווי חברה | -0.27 | -0.61 | -2.82 | -0.20 | -0.77 |
| שווי חברה | 3.02M | 7.05M | 5.82M | 6.44M | 5.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.27 | -0.61 | -2.82 | -0.20 | -0.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.71 | 0.59 | 0.62 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.93 | -2.60 | -2.76 | -1.56 | -2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.97 | -2.66 | -3.01 | -1.80 | -2.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.06 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.01 |
| נטל מס | 0.95 | 0.99 | 0.87 | 0.94 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.20 | 1.02 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.20 | 0.47 | 0.10 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-SGD