Clearbridge Health Ltd. (1H3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.66M | -1.93M | -3.57M | -1.98M | -2.99M |
| רווח נקי | -12.99M | -4.10M | -34.37M | -10.01M | -17.89M |
| פחת והפחתות | 1.05M | 1.41M | 1.36M | 2.74M | 4.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 47.00K | 68.00K | 149.00K | 387.00K |
| שינוי בהון החוזר | -648.00K | 719.00K | -136.00K | -2.59M | -1.36M |
| יתרת לקוחות | -912.00K | -431.00K | -105.00K | -3.71M | -1.13M |
| מלאי | 185.00K | -258.00K | -35.00K | -32.00K | 596.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 303.00K | 1.24M | -1.67M |
| הון חוזר אחר | 79.00K | 1.41M | -299.00K | -83.00K | 851.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.93M | -1.00K | 29.50M | 7.73M | 11.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.00K | 1.18M | 3.07M | -1.08M | 1.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.00K | -154.00K | -548.00K | -679.00K | -746.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 196.00K | 0 | -581.00K | 941.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.16M | 933.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -21.00K | 2.69M | 177.00K | 982.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 541.00K | 266.00K | -1.88M | -2.56M | 2.46M |
| פירעון חוב | -375.00K | -932.00K | -905.00K | -4.13M | -7.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.88M | 2.21M | 0 | 0 | 11.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -961.00K | -1.01M | -973.00K | 1.57M | 9.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 990.00K | 3.17M | 3.67M | 6.06M | 11.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.00K | -21.00K | -6.00K | -37.00K | 171.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.18M | -503.00K | -2.38M | -5.65M | 819.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.17M | 3.67M | 6.06M | 11.71M | 10.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 990.00K | 3.17M | 3.67M | 6.06M | 11.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.71M | -2.11M | -4.12M | -2.67M | -3.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.66M | -1.93M | -3.57M | -1.98M | -2.99M |
| הוצאות הוניות | -57.00K | -175.00K | -548.00K | -689.00K | -833.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD