סופטוור אפקטיב סולושנס (SFWJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -562.46K | -451.41K |
| רווח נקי | -1.14M | -1.45M |
| פחת והפחתות | 250.00K | 250.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 325.67K | -128.22K |
| יתרת לקוחות | -311.56K | -113.15K |
| מלאי | -310.89K | 0 |
| יתרת ספקים | 1.76M | -11.14K |
| הון חוזר אחר | -812.52K | -3.94K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 875.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.41K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.41K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 757.64K | 455.43K |
| פירעון חוב | 537.64K | 430.43K |
| הנפקת מניות רגילות | 220.00K | 25.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 126.34K | 9.56K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 5.53K |
| שינוי נטו במזומנים | 116.78K | 9.56K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.56K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 126.34K | 9.56K |
| תזרים מזומנים חופשי | -640.86K | -451.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -562.46K | -451.41K |
| הוצאות הוניות | -78.41K | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD