פאנג הולדינגס (SFUNY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.59M | -9.99M | -16.06M | 2.74M | 15.34M |
| רווח נקי | -28.77M | -179.72M | -75.56M | -19.58M | -8.75M |
| פחת והפחתות | 16.99M | 23.84M | 25.40M | 24.04M | 29.92M |
| מס הכנסה נדחה | -16.65M | -32.05M | -11.06M | -3.19M | -12.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 39.00K | 586.00K | 2.14M | 13.35M |
| שינוי בהון החוזר | -7.51M | -3.10M | -4.95M | -28.78M | -61.94M |
| יתרת לקוחות | -3.85M | 26.56M | 14.81M | -54.76M | -51.87M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.66M | -29.65M | -19.75M | 25.98M | -10.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.53M | 181.00M | 49.52M | 28.12M | 55.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.06M | -41.85M | 70.86M | 23.86M | 72.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.80M | -979.00K | -10.80M | -38.87M | -4.79M |
| רכישות, נטו | 103.05K | 0 | 33.00K | 0 | -627.00K |
| רכישת השקעות | -7.56M | -70.42M | -23.24M | -63.15M | -103.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 54.58M | 79.12M | 94.94M | 125.03M | 179.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.27M | -49.57M | 9.92M | 851.00K | 1.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.34M | 33.36M | -340.84M | -90.69M | 1.28M |
| פירעון חוב | -15.34M | 33.36M | -340.84M | -90.74M | 1.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.00K | 44.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 86.91M | 90.44M | 110.36M | 397.87M | 460.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.83M | -1.44M | -1.46M | 1.43M | 4.57M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.53M | -19.92M | -287.51M | -62.66M | 93.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.44M | 110.36M | 397.87M | 460.52M | 366.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 86.91M | 90.44M | 110.36M | 397.87M | 460.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.22M | -10.97M | -26.86M | -36.13M | 10.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.59M | -9.99M | -16.06M | 2.74M | 15.34M |
| הוצאות הוניות | -4.80M | -979.00K | -10.80M | -38.87M | -4.79M |
הנתונים מוצגים ב-USD