ניתוח באמצעות AI של סופטבנק (SFTBY)
סופטבנק (OTHER OTC:SFTBY)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $15.00(▼8.20% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.10.2026
הציון נתמך בתמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה מאוד, אך נבלם בשל איכות פיננסית חלשה יותר — במיוחד תזרים מזומנים תפעולי וחופשי שליליים ומינוף גבוה — וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם אינדיקטורים חלשים של מומנטום.
גורמים חיוביים
חשיפה תמטית לבינה מלאכותית
אנליסטים מדגישים כי החזקות גדולות בחברות מובילות בתחום הבינה המלאכותית מציבות את סופטבנק בעמדה ליהנות מצמיחת המגזר ולתמוך בשווי גבוה יותר אם אימוץ הבינה המלאכותית יואץ.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סופטבנק (SFTBY)
- שווי שוק
- $164.50B
- תשואת דיבידנד
- 0.16%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.21M
- מכפיל רווח (P/E)
- 5.4
- בטא (שנתי)
- 2.30
- צמיחת הכנסות
- 5.26%
- צמיחת רווח למניה
- 182.07%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 73,677
- מגזר
- שירותי תקשורת
- עוצמת המגזר
- 97
- תעשייה
- Telecommunications Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סופטבנק פועלת כספקית תקשורת גלובלית, ומספקת את שירותיה ביפן ובשווקים בינלאומיים. פעילותה המגוונת מאורגנת בחמש חטיבות מרכזיות, עסקי השקעות של חברות החזקה, קרנות החזון של סופטבנק, סופטבנק, ארם וקרנות אמריקה הלטינית. החברה מציעה מגוון מקיף של פתרונות תקשורת, כולל שירותי סלולר, פס רחב וקווים נייחים, נוסף על מכירת מכשירים ניידים. מעבר לפעילות התקשורת המרכזית שלה, סופטבנק מעורבת במגוון פעילויות דיגיטליות וטכנולוגיות. אלה כוללות פרסום באינטרנט, המכסה שיווק והפצה, הפצת ספרים אלקטרוניים, פיתוח וניהול פלטפורמות מסחר אלקטרוני בתחום האופנה, מכירה ישירה לצרכן של כלי כתיבה, ותכנון והנדסה של מערכות רובוטיות ניידות. נוסף על כך, קבוצת סופטבנק מתמחה בתכנון קניין רוחני של מיקרו מעבדים וטכנולוגיות קשורות, משווקת כלי תוכנה, ופועלת במגזר האנרגיה המתחדשת באמצעות ייצור, אספקה ומכירה של חשמל, לצד מתן שירותים נלווים. תיק הפעילויות הרחב שלה כולל גם ניהול השקעות אלטרנטיביות, מערכות תשלום נייד, פלטפורמות להורדת תוכנות למחשבים אישיים ושירותי בנקאות. החברה מספקת פתרונות ותמיכה לעסקים מקוונים, מפיצה תוכן דיגיטלי הכולל וידאו, קול ונתונים, ופועלת בייצור, הפצה ומכירה של מוצרים ושירותים הקשורים לטכנולוגיית מידע, לצד ניהול קרנות השקעה. באופן ייחודי, קבוצת סופטבנק מחזיקה ומפעילה קבוצת בייסבול מקצוענית ואת אתר המידע איי טי מדיה. היא אחראית גם על ניהול ותחזוקה של אצטדיון הבייסבול שלה ומתקני ספורט נוספים, ומפקחת על התכנון והתפעול של אתרי המסחר האלקטרוני זוזוטאון, זוזו וזוזובייס. החברה נוסדה במקור בטוקיו, יפן, בשנת 1981, ונקראה בתחילה סופטבנק. ביולי 2015 היא אימצה רשמית את שמה הנוכחי, קבוצת סופטבנק.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סופטבנק מציגה שיפור ברווחיות המדווחת וצמיחה עקבית בהכנסות, עם התאוששות בולטת מהפסדי השנים הקודמות. עם זאת, התמונה הבסיסית מעורבת: הרווחיות התפעולית אינה עקבית, כולל EBIT שלילי ב-12 החודשים האחרונים, המינוף נותר גבוה, והחשוב ביותר, תזרים המזומנים שלילי כיום עם גירעונות גדולים בתזרים המזומנים החופשי. בסך הכול, הדוחות מצביעים על רווחים חזקים יותר בכותרות, אך גם על סיכון גבוה במאזן ובהמרת רווחים למזומנים, כך שהפרופיל הפיננסי תנודתי יותר מאשר יציב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TMUS
CMCSA
T
VZ
VODSFTBYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוקטובר 2026