סופטבנק (SFTBY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.81 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.44 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.02 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.05 | 0.02 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.04 | -0.11 | 0.06 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.63T | -21.63T | -28.78T | -22.05T | -22.70T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.35 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.64 | 1.64 | 1.48 | 1.45 | 2.25 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.89 | 3.89 | 3.49 | 4.19 | 4.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.24 | 0.05 | 0.35 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.25 | 1.25 | -0.01 | 1.01 | 1.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.63 | 1.63 | 1.16 | 1.26 | 2.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,675.94 | 1,675.94 | 2,347.57 | 1,428.82 | 1,691.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.52 | 9.52 | 21.24 | 6.79 | 8.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.83% | 51.83% | 51.50% | 52.43% | 50.65% |
| שיעור EBIT | 10.07% | 10.07% | -0.06% | 9.08% | 9.63% |
| שיעור EBITDA | 22.04% | 22.04% | 11.72% | 21.79% | 23.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.07% | 10.07% | -0.06% | 8.29% | 9.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.53% | 23.53% | 78.67% | 0.86% | -7.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.92% | 15.92% | 64.14% | -3.37% | -14.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.13% | 22.13% | 72.22% | 3.10% | -12.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.66% | 67.66% | 81.54% | -393.84% | 206.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 233.59% | 233.59% | -128,104.10% | 10.32% | -74.15% |
| תשואה על הנכסים | 2.56% | 2.56% | 8.69% | -0.49% | -2.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.98% | 9.98% | 30.30% | -2.04% | -10.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.25% | 2.25% | -0.01% | 1.71% | 1.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.80% | 1.80% | -0.01% | 1.52% | 1.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.13% | 3.13% | 10.36% | -0.59% | -2.67% |
| תשואת רווחים | 10.46% | 10.46% | 24.41% | -1.75% | -12.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.41 | 2.41 | 2.49 | 2.36 | 2.53 |
| מחזור זכאים | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.19 | 1.79 |
| מחזור מלאי | 17.60 | 17.60 | 16.63 | 19.86 | 19.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.96 | 1.96 | 1.88 | 2.56 | 2.49 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.52 | -2.52 | -2.67 | -5.68 | -6.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -145.28 | -145.28 | -162.21 | -134.45 | -41.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 151.58 | 151.58 | 146.41 | 154.98 | 144.14 |
| ימי מלאי | 20.74 | 20.74 | 21.95 | 18.38 | 18.44 |
| ימי אשראי מספקים | 317.60 | 317.60 | 330.57 | 307.81 | 203.79 |
| מחזור תפעולי | 172.32 | 172.32 | 168.37 | 173.36 | 162.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.50 | 17.50 | -69.17 | 21.38 | 60.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -55.93 | -55.93 | -230.28 | -31.75 | 8.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 73.43 | 73.43 | 161.11 | 53.13 | 51.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.20 | -3.20 | 3.33 | -1.49 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.22 | 0.22 | -0.41 | 0.36 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.24 | 0.24 | -0.43 | 0.40 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | -0.10 | 0.04 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.90% | -5.90% | -12.09% | -2.87% | 1.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.73 | 9.73 | 4.11 | -56.99 | -8.29 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 1.52 | 2.63 | 1.92 | 1.22 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.95 | 1.24 | 1.16 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.94 | -16.94 | -8.27 | -34.87 | 74.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.15 | 54.15 | -27.53 | 51.78 | 10.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.78 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.95 | 1.24 | 1.16 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 16.42 | 16.42 | 43.67 | 15.60 | 14.04 |
| שווי חברה | 26.22T | 26.22T | 42.32T | 22.98T | 21.43T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.42 | 16.42 | 43.67 | 15.60 | 14.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.62 | 3.62 | 5.12 | 3.40 | 3.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -40.31 | -40.31 | -16.10 | -61.75 | 199.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.81 | 128.81 | -53.61 | 91.70 | 28.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 494.88 | 494.88 | 923.38 | 433.33 | 246.37 |
| הון עצמי למניה | 993.93 | 993.93 | 1,534.03 | 952.43 | 731.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | 0.08 | -2.62 | -0.68 |
| הכנסות למניה | 622.73 | 622.73 | 724.67 | 576.51 | 532.46 |
| רווח נקי למניה | 99.15 | 99.15 | 464.83 | -19.42 | -78.62 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.82 | -3.94 | 2.07 |
| נטל ריבית | 2.34 | 2.34 | -1,281.04 | 0.09 | -0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.42 | 0.52 | 0.44 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.18 | -0.15 | 1.20 | -0.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY