Samfine Creation Holdings Group (SFHG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.14 | 1.41 | 1.10 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.00 | 1.27 | 0.99 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.52 | 0.54 | 0.25 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.14 | 0.00 | -0.00 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.24 | -0.14 | -0.10 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.36 | -0.73 | -0.89 | -0.73 | 2.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.66M | -18.43M | 25.81M | -4.35M | -5.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.35 | 0.15 | 0.24 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.60 | 1.16 | 0.33 | 1.08 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.54 | 0.25 | 0.52 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.17 | 0.05 | 0.31 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.32 | 3.33 | 2.27 | 4.51 | 4.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.61 | -0.51 | 0.10 | 0.11 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.44 | -16.61 | -1.84 | -1.32 | 0.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.20 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.14 | 15.10 | 31.74 | 1.34 | 1.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.51 | -0.91 | -8.35 | 21.49 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.72% | 20.39% | 23.02% | 26.74% | 21.48% |
| שיעור EBIT | -12.49% | -10.75% | -0.31% | -2.40% | 4.14% |
| שיעור EBITDA | -10.48% | -8.91% | 1.60% | 0.31% | 7.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.49% | -12.72% | -1.51% | -1.66% | 0.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.78% | -11.51% | -1.13% | -3.65% | 2.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.90% | -11.67% | -1.73% | -2.89% | 2.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.90% | -11.67% | -1.73% | -2.89% | 2.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.59% | 101.37% | 153.43% | 79.11% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.28% | 90.51% | 75.05% | 219.79% | 338.71% |
| תשואה על הנכסים | -16.18% | -11.48% | -1.62% | -3.22% | 3.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -58.71% | -38.19% | -3.68% | -14.51% | 14.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.38% | -25.93% | -2.86% | -5.57% | 2.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.17% | -19.28% | -2.39% | -3.17% | 1.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.24% | -11.52% | -1.63% | -3.24% | 3.56% |
| תשואת רווחים | -40.72% | -3.41% | -1.42% | -0.41% | 0.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.93 | 5.79 | 5.86 | 3.36 | 5.50 |
| מחזור זכאים | 2.41 | 2.50 | 2.17 | 1.81 | 2.46 |
| מחזור מלאי | 9.97 | 10.50 | 10.05 | 10.36 | 17.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.99 | 2.99 | 5.17 | 5.28 | 4.84 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.98 | 0.94 | 1.11 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.82 | 7.16 | 7.36 | 11.66 | 10.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -40.62 | -48.20 | -69.36 | -57.90 | -61.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.07 | 62.99 | 62.33 | 108.62 | 66.32 |
| ימי מלאי | 36.59 | 34.75 | 36.32 | 35.24 | 20.55 |
| ימי אשראי מספקים | 151.29 | 145.94 | 168.01 | 201.76 | 148.26 |
| מחזור תפעולי | 110.67 | 97.75 | 98.65 | 143.86 | 86.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.64 | -5.18 | -14.92 | -0.35 | 1.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.54 | -6.17 | -28.23 | -0.50 | 1.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.99 | 13.32 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.19 | 1.89 | 1.45 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -25.27 | -5.22 | -1.12 | -2.25 | 7.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -25.27 | -5.22 | -1.12 | -2.25 | 7.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.35 | -0.49 | -0.28 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.12 | -0.08 | -0.06 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -80.15% | -4.32% | -12.01% | -1.21% | 2.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.45 | -29.15 | -72.30 | -244.37 | 226.69 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 3.42 | 1.22 | 7.06 | 6.41 |
| מכפיל הון | 1.72 | 11.19 | 2.60 | 35.46 | 32.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.25 | -23.14 | -8.32 | -82.34 | 37.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.99 | -27.57 | -15.75 | -118.99 | 32.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.57 | 3.07 | 1.26 | 7.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 11.19 | 2.60 | 35.46 | 32.40 |
| מכפיל שווי חברה | -2.26 | -39.29 | 68.22 | 2,275.41 | 85.67 |
| שווי חברה | 39.00M | 593.64M | 167.48M | 835.54M | 835.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.26 | -39.29 | 68.22 | 2,275.41 | 85.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 3.50 | 1.09 | 7.13 | 6.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.78 | -23.69 | -7.42 | -83.13 | 37.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.63 | -28.23 | -14.04 | -120.13 | 32.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.08 | 12.60 | 89.45 | 1.12 | 1.24 |
| הון עצמי למניה | 9.22 | 12.76 | 90.29 | 1.17 | 1.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.01 | -0.53 | 0.21 | 0 |
| הכנסות למניה | 40.58 | 41.75 | 191.87 | 5.86 | 6.45 |
| רווח נקי למניה | -6.45 | -4.87 | -3.33 | -0.17 | 0.18 |
| נטל מס | 1.08 | 1.01 | 1.53 | 0.79 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.07 | 3.61 | 1.52 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.19 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 1.06 | 4.49 | 2.05 | 7.02 |
הנתונים מוצגים ב-HKD