Samfine Creation Holdings Group (SFHG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.03M | -11.93M | -6.96M | 25.62M | 6.13M |
| רווח נקי | -19.78M | -2.66M | -3.39M | 3.65M | 2.81M |
| פחת והפחתות | 3.11M | 2.94M | 3.18M | 4.41M | 4.29M |
| מס הכנסה נדחה | 224.20K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.83M | -12.10M | -12.00M | 16.20M | -1.33M |
| יתרת לקוחות | -5.62M | 8.26M | -16.96M | 34.70M | -20.31M |
| מלאי | -1.09M | -3.48M | -2.86M | 11.32M | -2.79M |
| יתרת ספקים | -1.67M | 7.28M | 6.35M | -28.86M | 21.97M |
| הון חוזר אחר | 5.54M | -24.14M | 1.47M | -958.69K | -200.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.75M | -112.17K | 5.25M | 1.36M | 363.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.70M | -10.44M | -3.35M | -3.05M | -1.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.20M | -10.65M | -3.10M | -3.41M | -3.94M |
| רכישות, נטו | 2.50M | 26.77K | 167.44K | 45.29K | 2.34M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.56M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 208.86K | 1.31M | 354.64K | -7.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.77M | 57.86M | -2.50M | -8.74M | -13.13M |
| פירעון חוב | 16.91M | -3.04M | -3.54M | -8.09M | -4.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 63.95M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -145.93K | -3.04M | 1.04M | -658.27K | -1.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.19M | 59.18M | 23.70M | 36.50M | 22.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -139.36K | 36.36K | -6.43K | 2.56K | 31.31M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.10M | 41.83M | -1.74M | 24.88M | -1.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.30M | 17.35M | 25.44M | 11.61M | 24.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.19M | 59.18M | 23.70M | 36.50M | 22.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.05M | -22.59M | -10.05M | 22.22M | 2.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.03M | -11.93M | -6.96M | 25.62M | 6.13M |
| הוצאות הוניות | -4.03M | -10.65M | -3.10M | -3.41M | -3.94M |
הנתונים מוצגים ב-HKD