סאן פרונטייר פודוסן (SFFUF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.73 | 1.42 | 6.89 | 6.44 | 7.69 |
| יחס מהיר | 3.73 | 1.42 | 1.88 | 2.13 | 2.79 |
| יחס מזומנים | 3.40 | 1.25 | 1.68 | 1.93 | 2.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.59 | -0.16 | -0.44 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.74 | -0.41 | -0.90 | 3.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -108.05B | -100.37B | 71.41B | 65.27B | 57.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 0.99 | 0.90 | 0.88 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.21 | 2.14 | 2.08 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 1.53 | 1.82 | 1.59 | 1.13 | 2.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.68 | 16.73 | 23.51 | 32.65 | 31.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.04 | 0.92 | 0.97 | 0.86 | 0.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,315.69 | 2,451.09 | 1,922.11 | 1,649.69 | 1,155.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.95 | 2.78 | 1.97 | 1.60 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.75% | 29.46% | 31.23% | 33.06% | 27.55% |
| שיעור EBIT | 21.22% | 21.25% | 20.63% | 22.04% | 18.01% |
| שיעור EBITDA | 24.87% | 24.62% | 23.40% | 24.79% | 20.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.70% | 21.84% | 20.63% | 22.04% | 18.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.62% | 19.95% | 19.92% | 21.65% | 17.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.44% | 13.77% | 13.73% | 14.92% | 14.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.63% | 13.98% | 13.71% | 15.05% | 14.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.51% | 69.05% | 68.91% | 68.90% | 78.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.38% | 91.31% | 96.58% | 98.27% | 98.93% |
| תשואה על הנכסים | 5.46% | 6.04% | 6.49% | 6.32% | 7.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.50% | 13.35% | 13.86% | 13.16% | 14.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.23% | 10.85% | 11.11% | 10.74% | 10.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.13% | 7.28% | 7.26% | 6.95% | 8.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.52% | 6.12% | 6.56% | 6.36% | 7.65% |
| תשואת רווחים | 12.60% | 12.45% | 14.88% | 12.82% | 18.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.41 | 30.62 | 49.37 | 38.03 | 51.51 |
| מחזור זכאים | 13.29 | 15.37 | 20.15 | 19.03 | 28.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.53 | 0.50 | 0.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 3.58 | 4.06 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.42 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.94 | 1.37 | 0.71 | 0.65 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.20 | -11.83 | 677.17 | 720.02 | 482.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.26 | 11.92 | 7.39 | 9.60 | 7.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 687.89 | 729.61 | 487.99 |
| ימי אשראי מספקים | 27.46 | 23.75 | 18.11 | 19.18 | 12.82 |
| מחזור תפעולי | 11.26 | 11.92 | 695.28 | 739.21 | 495.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -369.90 | -87.21 | -226.67 | 340.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -489.76 | -169.95 | -282.95 | 179.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 119.86 | 82.74 | 56.28 | 161.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.32 | 1.95 | 1.25 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.94 | -0.59 | -2.11 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3.09 | -1.05 | -4.03 | 2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.15 | -0.05 | -0.14 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.16 | -0.04 | -0.14 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -18.60% | -8.68% | -14.78% | 13.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.00 | 8.03 | 6.72 | 7.80 | 5.36 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.11 | 0.92 | 1.16 | 0.75 |
| מכפיל הון | 0.93 | 1.07 | 0.93 | 1.03 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.38 | -11.53 | -6.77 | 7.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.12 | -22.46 | -8.45 | 3.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.17 | 0.65 | 0.36 | 2.85 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 1.07 | 0.93 | 1.03 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 7.21 | 7.27 | 5.91 | 6.29 | 4.48 |
| שווי חברה | 213.50B | 207.95B | 142.69B | 124.63B | 75.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.23 | 7.27 | 5.91 | 6.29 | 4.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 1.79 | 1.38 | 1.56 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.71 | -17.29 | -9.07 | 8.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.53 | -33.69 | -11.33 | 4.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,324.54 | 2,399.79 | 2,133.03 | 1,920.47 | 1,711.14 |
| הון עצמי למניה | 2,369.23 | 2,455.54 | 2,103.83 | 1,865.38 | 1,661.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2,075.78 | 2,380.07 | 2,124.09 | 1,645.34 | 1,703.51 |
| רווח נקי למניה | 278.94 | 327.76 | 291.56 | 245.50 | 238.97 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.13 | -0.30 | -0.92 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY