סאן פרונטייר פודוסן (SFFUF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.04B | -4.24B | -11.00B | 16.54B | 17.44B |
| רווח נקי | 15.99B | 14.16B | 11.92B | 11.61B | 7.41B |
| פחת והפחתות | 3.92B | 2.87B | 2.20B | 2.03B | 1.71B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.53B | -22.98B | -27.18B | 5.09B | 6.32B |
| יתרת לקוחות | -71.00M | -43.00M | -1.19B | 409.00M | 496.00M |
| מלאי | -40.44B | -25.04B | -26.77B | 1.85B | 7.87B |
| יתרת ספקים | 973.00M | 677.00M | 114.00M | 1.16B | -776.00M |
| הון חוזר אחר | 2.00B | 1.43B | 667.00M | 1.67B | -1.27B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -412.00M | 1.72B | 2.06B | -2.19B | 2.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.29B | -8.81B | -4.21B | -6.68B | -9.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.18B | -4.27B | -2.73B | -7.84B | -8.53B |
| רכישות, נטו | -148.00M | -2.12B | -908.00M | 153.00M | 11.00M |
| רכישת השקעות | -708.00M | -160.00M | 0 | -100.00M | -183.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 234.00M | 0 | 100.00M | 100.00M | 271.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.48B | -2.25B | -668.00M | 1.01B | -947.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.20B | 9.48B | 20.99B | 2.04B | 443.00M |
| פירעון חוב | 29.76B | 12.86B | 23.57B | 4.59B | 3.55B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -584.00M | 0 | 0 | -239.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.46B | -3.16B | -2.48B | -2.24B | -3.07B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.52B | -215.00M | -99.00M | -74.00M | -39.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.27B | 44.76B | 47.87B | 41.92B | 29.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 644.00M | 455.00M | 168.00M | 61.00M | 127.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.48B | -3.11B | 5.95B | 11.96B | 8.63B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.76B | 47.87B | 41.92B | 29.95B | 21.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.27B | 44.76B | 47.87B | 41.92B | 29.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.89B | -8.26B | -13.46B | 9.01B | 8.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.04B | -4.24B | -11.00B | 16.54B | 17.44B |
| הוצאות הוניות | -5.85B | -4.02B | -2.46B | -7.53B | -8.48B |
הנתונים מוצגים ב-JPY