Aptera Motors Class B (SEV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.26M | -22.50M | -19.68M | -35.86M | -14.02M |
| רווח נקי | -43.91M | -34.91M | -59.06M | -81.73M | -96.52M |
| פחת והפחתות | 566.00K | 498.00K | 449.00K | 252.00K | 14.59K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 24.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.77M | -3.80M | -152.00K | 6.63M | -411.02K |
| יתרת לקוחות | 855.00K | -510.00K | -345.00K | -67.00K | 416.72K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.42M | -4.50M | 2.47M | 905.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.49M | 1.21M | -2.28M | 5.79M | -827.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 15.71M | 39.08M | 38.99M | 82.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.43M | -3.57M | -5.43M | -11.31M | -306.88K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.43M | -3.57M | -5.43M | -11.31M | -306.88K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.14M | 22.27M | 31.31M | 38.60M | 33.01M |
| פירעון חוב | 0 | 618.00K | 0 | -60.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.14M | 21.65M | 31.31M | 38.61M | 30.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 53.00K | 2.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.61M | 13.16M | 16.97M | 10.78M | 19.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 450.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.55M | -3.81M | 6.19M | -8.56M | 18.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.16M | 16.97M | 10.78M | 19.33M | 653.77K |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.61M | 13.16M | 16.97M | 10.78M | 19.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.69M | -26.07M | -25.12M | -47.16M | -14.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.26M | -22.50M | -19.68M | -35.86M | -14.02M |
| הוצאות הוניות | -1.43M | -3.57M | -5.43M | -11.31M | -306.87K |
הנתונים מוצגים ב-USD