סרב רובוטיקס (SERV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.83 | 18.13 | 18.40 | 0.23 | 0.88 |
| יחס מהיר | 12.83 | 18.13 | 18.36 | 0.11 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 4.11 | 7.99 | 18.11 | 0.00 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | -5.99 | -5.48 | -4.91 | -3.36 | -1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.24 | -6.03 | -3.16 | -2.56 | -5.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -44.58 | -17.51 | -14.93 | -21.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 220.46M | 224.07M | 117.33M | -5.38M | -17.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 1.56 | 0.88 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -1.08 | -0.60 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 12.88 | -1.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | -0.06 | -0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.05 | 1.06 | -0.70 | -0.69 |
| יחס כיסוי חוב | -25,092.35 | -51.66 | -19.99 | -5.22 | -12.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -30,137.02 | -37,589.67 | -56.26 | -9.15 | -32.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.42 | 1.04 | 3.17 | -0.25 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -370.12% | -580.23% | -4.15% | -733.68% | -965.14% |
| שיעור EBIT | -2,371.59% | -3,961.41% | -2,124.74% | -9,279.24% | -19,680.02% |
| שיעור EBITDA | -2,118.04% | -3,651.60% | -2,107.65% | -8,381.16% | -19,320.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,476.95% | -4,253.83% | -2,112.51% | -9,987.04% | -19,433.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,371.67% | -3,961.41% | -2,162.29% | -11,955.83% | -20,270.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,315.96% | -3,823.50% | -2,162.29% | -11,955.83% | -20,270.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,315.96% | -3,823.50% | -2,162.29% | -11,955.83% | -20,270.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.65% | 96.52% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.75% | 93.13% | 102.36% | 119.71% | 104.31% |
| תשואה על הנכסים | -47.65% | -27.56% | -28.07% | -884.77% | -255.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -55.34% | -28.90% | -29.76% | 615.21% | 175.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -53.70% | -31.81% | -28.83% | 603.83% | -450.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -52.09% | -30.55% | -28.57% | -4,161.38% | -251.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -57.07% | -31.59% | -28.07% | -884.77% | -255.79% |
| תשואת רווחים | -69.55% | -15.68% | -7.92% | -12.63% | -11.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.42 | 1.71 | 6.51 | 70.24 | 4.55 |
| מחזור זכאים | 6.65 | 3.60 | 0.39 | 0.84 | 7.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 6.09 | 2.23 | 1.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.25 | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.04 | 0.02 | 0.03 | -0.08 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 202.26 | 111.51 | -831.84 | -264.03 | 225.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 257.12 | 213.00 | 56.07 | 5.20 | 80.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 59.89 | 163.35 | 196.50 |
| ימי אשראי מספקים | 54.86 | 101.49 | 947.80 | 432.58 | 51.50 |
| מחזור תפעולי | 257.12 | 213.00 | 115.96 | 168.55 | 276.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.74 | -1.29 | -0.59 | -0.43 | -0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.12 | -1.89 | -0.87 | -0.43 | -0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.60 | 0.28 | 0.00 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.47 | 1.48 | 1.00 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.55 | -2.15 | -2.10 | -3,250.08 | -5.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.55 | -2.15 | -2.10 | -3,250.08 | -5.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.39 | -15.27 | -9.19 | -3.65 | -2.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -17.91 | -30.27 | -11.89 | -76.95 | -198.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -60.78% | -18.19% | -6.42% | -8.13% | -12.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.32 | -6.37 | -12.62 | -7.92 | -8.99 |
| מכפיל מכירות | 35.95 | 243.87 | 273.05 | 946.91 | 1,822.74 |
| מכפיל הון | 0.74 | 1.84 | 3.76 | -48.72 | -15.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.65 | -5.50 | -15.57 | -12.30 | -7.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.86 | -8.06 | -22.97 | -12.31 | -9.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.12 | -0.21 | -0.58 | -5.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 1.84 | 3.76 | -48.72 | -15.78 |
| מכפיל שווי חברה | -1.28 | -5.64 | -9.79 | -11.55 | -9.66 |
| שווי חברה | 210.65M | 545.53M | 373.97M | 200.89M | 201.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.28 | -5.64 | -9.79 | -11.55 | -9.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 27.04 | 205.78 | 206.33 | 967.94 | 1,866.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.24 | -4.64 | -11.76 | -12.57 | -8.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.51 | -6.80 | -17.36 | -12.58 | -9.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.60 | 4.88 | 3.59 | -0.11 | -0.34 |
| הון עצמי למניה | 4.38 | 5.63 | 3.59 | -0.11 | -0.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -2.25 | -1.63 | -1.07 | -0.67 | -0.59 |
| נטל מס | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.29 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 8.80 | 17.08 | 13.38 | 47.93 | 125.82 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 9.30 | 15.10 | 5.86 | 22.25 | 35.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 4.49 | 8.02 | 8.03 | 2.62 | 1.81 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.79 | 0.55 | 0.64 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD