סרב רובוטיקס (SERV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.24M | -21.54M | -15.97M | -21.40M | -10.71M |
| רווח נקי | -101.36M | -39.19M | -24.81M | -21.86M | -21.67M |
| פחת והפחתות | 8.21M | 309.71K | 3.68M | 388.14K | 42.47K |
| מס הכנסה נדחה | -4.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 21.25M | 14.55M | 544.38K | 195.06K | 8.71K |
| שינוי בהון החוזר | -2.57M | 884.68K | -552.61K | -410.20K | -138.27K |
| יתרת לקוחות | -1.20M | -275.49K | 20.74K | -23.70K | 0 |
| מלאי | 0 | 464.64K | -156.09K | -154.84K | -463.42K |
| יתרת ספקים | -2.02M | 872.25K | 0 | -174.28K | 336.32K |
| הון חוזר אחר | 643.00K | -176.71K | -417.27K | -57.38K | -11.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.07M | 1.90M | 5.18M | 279.34K | 11.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -198.00M | -10.32M | -4.91K | -4.06M | -258.73K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.33M | -10.25M | -4.91K | -3.64M | -162.09K |
| רכישות, נטו | -7.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -203.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 51.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -911.00K | -65.58K | 0 | -416.01K | -96.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 261.21M | 155.12M | 13.27M | 20.21M | 18.93M |
| פירעון חוב | -186.00K | 1.74M | -2.71M | 6.33M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 261.35M | 113.45M | 0 | 0 | 4.40K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 48.00K | 39.93M | 15.98M | 13.89M | 18.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.24M | 123.27M | 6.76K | 2.72M | 7.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.03M | 123.26M | -2.71M | -5.25M | 7.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 123.27M | 6.76K | 2.72M | 7.97M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.24M | 123.27M | 6.76K | 2.72M | 7.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -117.57M | -31.79M | -15.98M | -25.05M | -10.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.24M | -21.54M | -15.97M | -21.40M | -10.71M |
| הוצאות הוניות | -37.33M | -10.25M | -4.91K | -3.64M | -162.09K |
הנתונים מוצגים ב-USD