סרקו (SERKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.01 | 4.01 | 3.73 | 7.16 | 8.30 |
| יחס מהיר | 4.01 | 4.01 | 3.73 | 7.16 | 8.30 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 6.05 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | -0.08 | 0.08 | -1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.20 | 0.44 | -1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.94 | 4.94 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.85M | 56.85M | 63.59M | 81.01M | 86.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.26 | 1.12 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 2.68 | -13.56 | 22.88 | -295.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.27 | -21.27 | -129.18 | -419.00 | -592.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.50 | -1.43 | 22.18 | -58.83 | 0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.26% | 13.24% | 100.00% | 28.13% | -6.10% |
| שיעור EBIT | -14.45% | -10.85% | -23.23% | -22.74% | -65.39% |
| שיעור EBITDA | 0.64% | 4.24% | -0.73% | 1.94% | -37.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.85% | -10.85% | -21.61% | -30.47% | -75.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.26% | -15.17% | -23.28% | -22.81% | -65.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.86% | -14.86% | -24.82% | -23.09% | -65.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.86% | -14.86% | -24.82% | -23.09% | -65.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.20% | 97.90% | 106.60% | 101.23% | 100.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.42% | 139.88% | 107.76% | 74.87% | 87.17% |
| תשואה על הנכסים | -15.29% | -15.29% | -17.38% | -12.20% | -21.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.61% | -20.00% | -21.98% | -13.72% | -24.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.63% | -13.63% | -18.70% | -17.94% | -27.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.43% | -13.15% | -18.53% | -17.78% | -27.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.74% | -18.74% | -22.96% | -16.03% | -28.85% |
| תשואת רווחים | -13.35% | -8.73% | -4.53% | -1.94% | -4.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.88 | 4.88 | 3.60 | 4.70 | 3.90 |
| מחזור זכאים | 110.17 | 110.20 | 26.27 | 36.61 | 21.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.94 | 13.94 | 25.41 | 27.50 | 11.78 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.03 | 0.70 | 0.53 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | 1.85 | 1.20 | 0.80 | 0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.45 | 71.45 | 87.40 | 67.73 | 76.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.77 | 74.77 | 101.29 | 77.70 | 93.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3.31 | 3.31 | 13.89 | 9.97 | 17.10 |
| מחזור תפעולי | 74.77 | 74.77 | 101.29 | 77.70 | 93.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | -0.41 | -0.29 | -0.94 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.31 | 0.71 | 0.78 | 0.52 | -48.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.31 | 0.71 | 0.78 | 0.52 | -48.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 2.35 | 2.97 | -7.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | -0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.25% | -1.42% | -0.29% | -0.68% | -2.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.02 | -11.79 | -21.94 | -51.44 | -24.93 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.70 | 5.47 | 11.88 | 16.37 |
| מכפיל הון | 1.41 | 2.29 | 4.85 | 7.06 | 6.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.10 | -70.34 | -346.98 | -147.70 | -33.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.76 | 28.92 | 100.45 | 138.55 | -34.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.16 | 0.53 | -0.57 | 1.03 | 1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 2.29 | 4.85 | 7.06 | 6.05 |
| מכפיל שווי חברה | 156.67 | 38.74 | -726.48 | 552.07 | -43.15 |
| שווי חברה | 127.03M | 196.07M | 470.03M | 738.12M | 749.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 167.36 | 38.74 | -726.48 | 552.07 | -43.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.64 | 5.31 | 10.73 | 16.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.26 | -67.85 | -336.70 | -133.48 | -32.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.07 | 27.89 | 97.48 | 125.21 | -33.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.70 | 0.76 |
| הון עצמי למניה | 0.72 | 0.72 | 0.81 | 0.95 | 1.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.02 | -0.07 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.97 | 0.97 | 0.72 | 0.57 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.14 | -0.18 | -0.13 | -0.26 |
| נטל מס | 1.04 | 0.98 | 1.07 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 1.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| איכות הרווחים | -0.40 | -0.40 | -0.22 | 0 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-NZD