ניתוח באמצעות AI של סטורה אנסו (SEOAY)
סטורה אנסו (OTHER OTC:SEOAY)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- $12.00(▲3.81% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.07.2026
הציון הכולל משקף שיפור ברווחיות ומאזן עם רמת סיכון נמוכה יותר, אך מושפע בעיקר לרעה מהמרת מזומנים חלשה ומתזרים מזומנים חופשי שלילי. גם הגורמים הטכניים מכבידים על הציון, לנוכח מגמת ירידה ברורה ביחס לממוצעים הנעים המרכזיים. אלה מתקזזים חלקית בזכות תמחור סביר (P/E של כ-11.7 ותשואה של כ-2.83%) ושיחת ועידה לאחר פרסום התוצאות שהייתה באופן כללי עניינית והתמקדה בביצוע ובשיפור הרווחיות, למרות לחצים קצרי טווח שניתן לזהות.
גורמים חיוביים
שיפור הרווחיות
השיפור החד ב-EBIT מצביע על כך שצעדים תפעוליים מתורגמים לרווחים חזקים יותר, גם לצד מכירות יציבות. אם המגמה תישמר, ביצוע משופר ופריון גבוה יותר יכולים לתמוך בהתאוששות המרווחים, לחזק את כושר המימון הפנימי ולשפר את החוסן לאורך המחזור העסקי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סטורה אנסו (SEOAY)
- שווי שוק
- $8.86B
- תשואת דיבידנד
- 2.76%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 31.13K
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.7
- בטא (שנתי)
- 0.75
- צמיחת הכנסות
- 6.58%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 18,515
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Packaging & Containers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סטורה אנסו היא חברה שמשרדיה הראשיים נמצאים בהלסינקי, פינלנד, והיא נוסדה בשנת 1996 החברה היא ספקית גלובלית של מוצרים ושירותים בני קיימא פעילות הליבה שלה מתמקדת באספקת פתרונות מתחדשים למגזרי האריזות הביוחומרים בניית העץ וייצור הנייר ברחבי העולם פעילות החברה מאורגנת בכמה יחידות עסקיות נפרדות מגזר חומרי האריזה מספק חומרי אריזה בני קיימא וניתנים למחזור שמקורם בסיבים בתוליים ובסיבים ממוחזרים והם מתאימים למוצרי מזון ומשקאות לתרופות ולצרכי הובלה באמצעות מגזר פתרונות האריזה סטורה אנסו מתמחה בפיתוח והפצה של פתרונות אריזה מבוססי סיבים ושירותים נלווים לרבות חומרים גליים קרטון מוצרים מעובדים שונים מומחיות בתכנון מערכות אוטומטיות ויישומים חדשניים של סיבים מעוצבים וקצף עץ עבור שווקים שונים כמו קמעונאות מסחר מקוון ויישומים תעשייתיים חטיבת הביוחומרים מספקת מגוון סוגי עיסה החיוניים ליצרני נייר קרטון נייר טישו טקסטיל ומוצרי היגיינה לצד שמן טול גולמי וטרפנטין ממקור ביולוגי מגזר מוצרי העץ מספק מגוון פתרונות מבוססי עץ לרבות פלטפורמות תכנון דיגיטליות למיזמי בנייה עץ מעובד כדורי חימום ידידותיים לסביבה ורכיבים לייצור חלונות דלתות ואריזות נוסף על כך מגזר היערות מוקדש לניהול יערות אחראי מבחינה אקולוגית ולאספקת עץ בעוד שמגזר הנייר מייצר מוצרי נייר המתאימים להדפסה ולשימושים משרדיים כלליים קיים גם מגזר אחר הכולל השקעה בפוהיולן ווימה אוי גוף העוסק בייצור חשמל וחום סטורה אנסו משרתת בסיס לקוחות רחב הכולל יצרני אריזות בעלי מותגים מפעלי נייר וקרטון הוצאות לאור קמעונאים בתי דפוס מסחריים מעבדים חברות לעיבוד עץ ומפעלי בנייה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של סטורה אנסו מציגים התאוששות משמעותית ברווחים ב-12 החודשים האחרונים ומאזן יציב בדרך כלל, ללא מינוף יתר, אך איכות תזרים המזומנים מפגרת — תזרים המזומנים החופשי נותר שלילי למרות רווח נקי חיובי. בסך הכול, החברה נראית יציבה פיננסית מבחינת מבנה ההון, אך תזת ההשקעה מוגבלת על ידי המרת מזומנים חלשה וצמיחה מתונה, כך ששיפור מתמשך בתזרים המזומנים הוא הנקודה המרכזית למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PKG
AMCR
SON
SWSEOAY
GPKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 ביולי 2026