סטורה אנסו (SEOAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.21 | 1.11 | 1.65 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.66 | 0.74 | 1.26 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.37 | 0.47 | 0.67 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.02 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.71 | 0.52 | 1.09 | 1.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.56B | -4.43B | -5.10B | -3.81B | -2.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.23 | 0.29 | 0.25 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.41 | 0.57 | 0.47 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.29 | 0.36 | 0.32 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.77 | 1.95 | 1.89 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 1.06 | 0.26 | 0.33 | 1.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.38 | 3.73 | 0.42 | -1.71 | 14.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.48 | 0.74 | 0.49 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.77 | 5.99 | 7.54 | 6.84 | 5.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.67 | 2.44 | 6.19 | 12.14 | 0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.10% | 29.03% | 39.45% | 32.50% | 44.13% |
| שיעור EBIT | 8.34% | 9.16% | 1.13% | -3.27% | 17.00% |
| שיעור EBITDA | 14.53% | 14.33% | 6.66% | 2.41% | 21.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.12% | 10.10% | 1.03% | -3.43% | 17.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.97% | 8.40% | -1.30% | -5.27% | 15.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.20% | 7.45% | -1.50% | -3.80% | 13.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.32% | 7.36% | -2.02% | -4.59% | 13.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.06% | 88.76% | 115.25% | 72.12% | 83.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.35% | 83.12% | -126.88% | 153.73% | 92.48% |
| תשואה על הנכסים | 2.94% | 3.65% | -0.69% | -1.72% | 7.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.30% | 6.44% | -1.34% | -3.25% | 12.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.22% | 5.97% | 0.60% | -1.89% | 11.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.44% | 4.94% | 0.53% | -1.57% | 9.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.01% | 3.74% | -0.71% | -1.80% | 7.59% |
| תשואת רווחים | 7.60% | 8.27% | -1.76% | -3.61% | 14.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.56 | 10.73 | 9.19 | 7.75 | 9.69 |
| מחזור זכאים | 3.36 | 2.89 | 2.39 | 4.01 | 3.56 |
| מחזור מלאי | 4.09 | 3.67 | 3.46 | 4.49 | 3.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.31 | 1.31 | 1.21 | 0.80 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.68 | 15.71 | 6.32 | 4.42 | 7.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.01 | 6.93 | -7.63 | 37.39 | 32.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.62 | 34.01 | 39.73 | 47.12 | 37.66 |
| ימי מלאי | 89.15 | 99.37 | 105.59 | 81.32 | 97.71 |
| ימי אשראי מספקים | 108.76 | 126.45 | 152.95 | 91.05 | 102.46 |
| מחזור תפעולי | 131.77 | 133.38 | 145.32 | 128.44 | 135.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.67 | 0.82 | 1.21 | 0.95 | 2.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.16 | -0.20 | -0.30 | 1.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.74 | 0.98 | 1.41 | 1.25 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.20 | -0.17 | -0.32 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.68 | 0.66 | 0.76 | 0.51 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.91 | 0.83 | 0.86 | 0.76 | 2.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.66% | -1.55% | -2.09% | -2.39% | 8.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.14 | 12.11 | -57.49 | -27.72 | 6.68 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.90 | 0.85 | 1.05 | 0.89 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.78 | 0.76 | 0.90 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -152.11 | -64.64 | -47.87 | -41.75 | 11.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.32 | 13.03 | 8.10 | 13.16 | 6.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | 0.92 | 0.23 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.78 | 0.76 | 0.90 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 8.29 | 8.73 | 18.97 | 55.93 | 4.88 |
| שווי חברה | 11.22B | 11.66B | 11.44B | 12.64B | 12.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.29 | 8.73 | 18.97 | 55.93 | 4.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 1.25 | 1.26 | 1.35 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -224.49 | -89.69 | -71.04 | -53.33 | 14.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.14 | 18.08 | 12.01 | 16.81 | 7.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.19 | 12.91 | 12.02 | 12.67 | 15.24 |
| הון עצמי למניה | 14.96 | 13.69 | 12.86 | 13.93 | 15.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.12 | -0.55 | 0.13 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 11.82 | 11.83 | 11.47 | 11.91 | 14.81 |
| רווח נקי למניה | 0.73 | 0.88 | -0.17 | -0.45 | 1.97 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 1.15 | 0.72 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.92 | -1.16 | 1.61 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.09 | 0.14 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.97 | -5.20 | -2.34 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-EUR