סנסאוניקס הולדינגס (SENS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.13M | -60.47M | -70.16M | -66.31M | -56.08M |
| רווח נקי | -69.11M | -78.62M | -60.39M | 142.12M | -302.47M |
| פחת והפחתות | 91.00K | 1.48M | 1.28M | 985.00K | 1.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.17M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.15M | 9.23M | 8.67M | 8.62M | 9.03M |
| שינוי בהון החוזר | -3.28M | 865.00K | -3.97M | -2.47M | -1.50M |
| יתרת לקוחות | -6.77M | -2.70M | -2.19M | -478.00K | 1.01M |
| מלאי | -2.98M | 696.00K | -1.64M | -989.00K | -1.04M |
| יתרת ספקים | 1.22M | -1.83M | 2.30M | -785.00K | -559.00K |
| הון חוזר אחר | 5.24M | 4.70M | -2.43M | -219.00K | -922.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.02M | 6.59M | -15.76M | -215.56M | 8.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.42M | 32.84M | 89.71M | 26.88M | -148.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.12M | -2.24M | -350.00K | -312.00K | -210.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -27.19M | 210.00K |
| רכישת השקעות | -100.69M | -58.02M | -68.54M | -104.71M | -154.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 48.39M | 93.10M | 158.60M | 131.90M | 5.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 27.19M | -210.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 78.19M | 26.83M | 20.37M | 41.76M | 220.08M |
| פירעון חוב | -20.40M | 9.95M | 1.25M | -2.93M | -2.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 100.73M | 18.36M | 7.38M | 34.17M | 200.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.15M | -1.48M | 11.74M | 10.51M | 22.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.55M | 74.91M | 75.71M | 35.79M | 33.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -34.36M | -797.00K | 39.92M | 2.33M | 15.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.91M | 75.71M | 35.79M | 33.46M | 18.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.55M | 74.91M | 75.71M | 35.79M | 33.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -60.25M | -62.70M | -70.51M | -66.62M | -56.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.13M | -60.47M | -70.16M | -66.31M | -56.08M |
| הוצאות הוניות | -1.12M | -2.24M | -350.00K | -312.00K | -210.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD