דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Seneca Foods Class B (SENEB)

SENEB

Seneca Foods Class B (NASDAQ:SENEB)

דירוג:
74תשואת יתר
מחיר יעד:
$206.00(▲3.97% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
07.08.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים שיפור ברווחיות, מינוף נמוך בהרבה ותזרים מזומנים חופשי חזק ב-12 החודשים האחרונים. התמחור תומך בתמונה זו, עם מכפיל רווח נמוך, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים נייטרליים עד מעורבים בשל התבססות בטווח הקצר, למרות מגמת עלייה בטווח הארוך יותר.

שיפור ברווחיות ובצמיחת ההכנסות

צמיחת ההכנסות, לצד שיפור מהותי בשולי הרווח הנקי והתפעולי, מצביעה על יכולת רווח גבוהה יותר בכלל פעילות המזון הארוז. אם עליות אלה יישארו בנות-קיימא במידה רחבה, Seneca תוכל לתמוך בהשקעה מחדש, לחזק את קשרי הלקוחות ולהמיר את יתרון הגודל לרווחיות יציבה יותר ברבעונים הקרובים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Seneca Foods Class B (SENEB)

שווי שוק
$1.07B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
121.00
מכפיל רווח (P/E)
9.1
בטא (שנתי)
0.33
צמיחת הכנסות
12.46%
צמיחת רווח למניה
177.68%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
7,010
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Packaged Foods

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

סנקה פודס קלאס בי פועלת כיצרנית ומפיצה משמעותית של פירות וירקות ארוזים, ומשרתת שווקים מקומיים ובין לאומיים המגוון המקיף של מוצריה כולל פריטי תוצרת שונים בשימורים, בהקפאה ובבקבוקים, בנוסף לפירות בצנצנות וחטיפי ציפס מוצרים אלה מוצעים תחת המותג הפרטי של החברה, וכן תחת מגוון מותגים ארציים ואזוריים בבעלותה וברישוי, כגון סנקה, ליביס, אאנט נליז, צרימן, גרין ואלי ו ריד מעבר לפעילות הליבה שלה בייצור מזון, החברה מספקת גם שירותי אריזה עבור ירקות משומרים וקפואים פעילויותיה העסקיות של סנקה פודס קלאס בי כוללות גם מכירת פחיות ומכסי פחיות, לצד פעילות לוגיסטית עצמית של הובלה במשאיות ובמטוסים רשת ההפצה הנרחבת של החברה משרתת מגוון רחב של לקוחות, כולל קמעונאי מזון שונים, כגון סופרמרקטים, משווקים גדולים, חנויות מתמחות וחנויות דיסקאונט, ומחסני מועדון החברה מספקת גם לספקי שירותי מזון, לקבוצות מסעדות, ללקוחות תעשייתיים, ליצרני מזון אחרים ולשותפי יצוא ב 90 מדינות נוסף על כך, סנקה פודס קלאס בי מקיימת חוזים עבור ממשלות פדרליות, מדינתיות ומקומיות, ותומכת ביוזמות הזנה לבתי ספר ולציבור החברה נוסדה בשנת 1949, ומטה החברה ממוקם במריון, ניו יורק

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

סנקה פודס (סוג B) נמצאת כיום במצב פיננסי חזק, עם שיפור ברווחיות, מינוף נמוך משמעותית, ויצירת מזומנים חזקה מאוד ב-12 החודשים האחרונים. גורם הסיכון המרכזי הוא השונות בין השנים הקודמות, במיוחד בתזרים המזומנים ובמינוף ב-2023–2024, מה שמעיד כי התוצאות עשויות להיות מחזוריות. באופן כללי, הדוחות מצביעים על חברה שהתחזקה באופן מהותי ומבצעת היטב בתקופה האחרונה.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.77B1.66B1.58B1.46B1.51B1.39B
רווח גולמי237.25M231.21M150.20M188.22M104.32M141.60M
EBITDA214.85M211.24M132.50M160.50M69.06M102.06M
רווח נקי119.30M114.67M41.22M63.32M9.23M46.20M
מאזן
סך הנכסים1.26B1.25B1.18B1.38B1.21B942.27M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר86.92M49.92M42.69M4.48M5.24M10.90M
סך החוב226.33M282.37M374.82M650.82M492.46M178.12M
סך ההתחייבויות488.31M491.53M548.41M801.10M657.97M363.24M
הון בעלי המניות774.46M756.23M633.02M582.89M554.75M579.03M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי229.66M180.18M298.25M-119.60M-283.42M-23.22M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת279.87M224.51M335.48M-82.96M-212.80M30.15M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-110.74M-106.41M-34.81M-47.20M-64.88M-45.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-94.28M-118.57M-262.12M129.76M279.03M-33.90M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
SENEBSENEB
74תשואת יתר
NOMDNOMD
65ניטרלי
CPBCPB
54ניטרלי
CAGCAG
47ניטרלי
BGSBGS
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Seneca Foods Class B74תשואת יתר$1.07B9.0716.36%—12.46%177.68%
נומאד פודס65ניטרלי$1.68B12.364.94%5.80%3.56%-31.26%
קמפבל סופ54ניטרלי$6.18B15.4710.18%7.14%-4.96%-33.88%
קון-אגרה ברנדס47ניטרלי$7.09B-3.73-26.28%9.48%-1.80%-323.82%
B&G Foods46ניטרלי$170.68M-2.36-16.45%18.95%-4.91%68.74%
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
157.5340.8635.02%
2.10-1.78-45.82%
20.73-8.45-28.97%
14.86-2.25-13.18%
12.000.817.27%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026