סנקה פודס (SENEA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.77 | 5.06 | 3.52 | 6.40 | 5.08 |
| יחס מהיר | 0.88 | 1.07 | 0.71 | 0.62 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.32 | 0.20 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.32 | 0.16 | 0.13 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.46 | 1.56 | -0.55 | -1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.15 | 8.89 | 3.17 | -2.13 | -8.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 295.91M | 287.60M | 207.25M | 165.91M | 136.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.23 | 0.32 | 0.47 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.37 | 0.59 | 1.12 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.27 | 0.37 | 0.53 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.50 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.65 | 1.87 | 2.37 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 4.36 | 4.07 | 0.86 | 1.92 | 1.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.54 | 8.18 | 2.27 | 3.09 | 1.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.26 | 0.59 | 1.51 | 1.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.76 | 43.95 | 59.39 | 93.68 | 65.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.65 | 1.10 | 2.49 | 4.01 | 7.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.42% | 13.93% | 9.51% | 12.90% | 6.91% |
| שיעור EBIT | 9.69% | 10.08% | 5.62% | 8.07% | 1.90% |
| שיעור EBITDA | 12.16% | 12.73% | 8.45% | 11.05% | 4.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.57% | 8.94% | 4.93% | 7.35% | 1.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.79% | 8.98% | 3.45% | 5.69% | 0.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.75% | 6.91% | 2.61% | 4.34% | 0.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.75% | 6.91% | 2.61% | 4.34% | 0.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.76% | 76.91% | 75.66% | 76.29% | 66.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.65% | 100.47% | 70.06% | 77.40% | 64.58% |
| תשואה על הנכסים | 9.45% | 9.19% | 3.49% | 4.58% | 0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.36% | 15.16% | 6.51% | 10.86% | 1.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.36% | 13.57% | 8.04% | 8.70% | 2.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.76% | 10.20% | 5.49% | 6.43% | 1.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.45% | 9.19% | 3.49% | 4.58% | 0.76% |
| תשואת רווחים | 10.72% | 11.10% | 6.72% | 15.28% | 2.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.46 | 14.82 | 16.28 | 18.29 | 14.50 |
| מחזור זכאים | 12.54 | 22.40 | 32.78 | 31.50 | 20.29 |
| מחזור מלאי | 2.54 | 2.33 | 2.37 | 1.46 | 2.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.19 | 4.65 | 4.54 | 4.23 | 4.22 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.33 | 1.34 | 1.05 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.94 | 2.85 | 2.33 | 2.01 | 2.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.10 | 165.20 | 165.59 | 259.11 | 181.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.76 | 24.63 | 22.42 | 19.96 | 25.17 |
| ימי מלאי | 143.46 | 156.87 | 154.30 | 250.74 | 174.29 |
| ימי אשראי מספקים | 29.11 | 16.29 | 11.13 | 11.59 | 17.99 |
| מחזור תפעולי | 162.22 | 181.50 | 176.72 | 270.70 | 199.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 41.32 | 32.84 | 48.71 | -11.34 | -27.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 33.91 | 26.35 | 43.31 | -16.34 | -36.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.41 | 6.48 | 5.41 | 5.01 | 9.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.80 | 0.89 | 1.44 | 1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.57 | 5.06 | 9.01 | -2.26 | -3.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.57 | 5.07 | 9.01 | -2.26 | -3.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 0.80 | 0.90 | -0.13 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.21 | -0.06 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.64% | 17.44% | 48.64% | -28.86% | -69.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.40 | 9.02 | 14.96 | 6.55 | 44.14 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.62 | 0.39 | 0.28 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.37 | 0.97 | 0.71 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.85 | 5.73 | 2.06 | -3.47 | -1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98 | 4.60 | 1.83 | -5.00 | -1.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | -0.48 | 0.01 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.37 | 0.97 | 0.71 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 5.83 | 5.99 | 7.08 | 6.58 | 12.86 |
| שווי חברה | 1.25B | 1.27B | 945.35M | 1.06B | 894.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.83 | 5.99 | 7.08 | 6.58 | 12.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.76 | 0.60 | 0.73 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.45 | 7.02 | 3.17 | -8.87 | -3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.47 | 5.64 | 2.82 | -12.79 | -4.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 114.34 | 110.61 | 91.92 | 79.65 | 71.16 |
| הון עצמי למניה | 114.34 | 110.61 | 91.92 | 79.65 | 71.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 260.95 | 242.75 | 229.26 | 199.32 | 193.61 |
| רווח נקי למניה | 17.61 | 16.77 | 5.99 | 8.65 | 1.18 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.89 | 0.61 | 0.71 | 0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.35 | 1.96 | 8.14 | -1.31 | -23.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD